基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    986,987,161

  • 基金在外流通單位數(單位)

    96,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.19

資料日期:2025/10/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 2 10,931,200 1.1075
期貨合計 10,931,200 1.1075
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 240,000 348,000,000 35.2588
3711 日月光投控 372,000 72,912,000 7.3873
2303 聯電 1,535,000 70,226,250 7.1152
2412 中華電 391,000 52,003,000 5.2688
2885 元大金 1,018,000 34,561,100 3.5016
2317 鴻海 147,000 33,295,500 3.3734
2884 玉山金 921,000 29,978,550 3.0373
3045 台灣大 257,000 28,655,500 2.9033
2886 兆豐金 663,000 27,547,650 2.791
5871 中租-KY 250,000 26,500,000 2.6849
2887 台新新光金 1,201,000 23,299,400 2.3606
2308 台達電 21,000 20,979,000 2.1255
4904 遠傳 218,000 20,165,000 2.043
2357 華碩 26,000 17,810,000 1.8044
2454 聯發科 13,000 17,290,000 1.7517
2912 統一超 67,000 16,147,000 1.6359
2395 研華 42,000 13,650,000 1.3829
2474 可成 66,000 11,814,000 1.1969
3231 緯創 85,000 11,602,500 1.1755
3008 大立光 5,000 11,050,000 1.1195
6239 力成 71,000 10,898,500 1.1042
5876 上海商銀 248,000 10,155,600 1.0289
8464 億豐 23,000 9,073,500 0.9193
1477 聚陽 29,000 8,236,000 0.8344
3034 聯詠 19,000 7,704,500 0.7806
2327 國巨* 38,000 7,011,000 0.7103
3702 大聯大 98,000 6,066,200 0.6146
1513 中興電 32,000 5,024,000 0.509
6176 瑞儀 36,000 4,770,000 0.4832
2883 凱基金 209,000 3,291,750 0.3335
4958 臻鼎-KY 11,000 1,628,000 0.1649
6669 緯穎 370 1,400,450 0.1418
2301 光寶科 8,000 1,324,000 0.1341
2379 瑞昱 2,000 1,066,000 0.108
2890 永豐金 37,000 965,700 0.0978
2345 智邦 1,000 956,000 0.0968
2880 華南金 32,000 952,000 0.0964
8454 富邦媒 4,000 944,000 0.0956
2892 第一金 31,000 902,100 0.0913
5880 合庫金 36,000 869,400 0.088
1216 統一 11,000 860,200 0.0871
2891 中信金 20,000 850,000 0.0861
2002 中鋼 44,000 838,200 0.0849
2881 富邦金 9,000 805,500 0.0816
2882 國泰金 12,000 782,400 0.0792
2603 長榮 4,000 746,000 0.0755
1102 亞泥 20,000 736,000 0.0745
股票合計 976,343,450 98.9191
項目 金額
保證金 (TWD) 6,227,133
現金 (TWD) 45,074,709
應付受益權單位買回款 (TWD) 138,253,086
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF