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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,685,243,796
基金在外流通單位數(單位)

122,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.16

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	665	313,047,344	6.6815
期貨合計			313,047,344	6.6815

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	33,816	214,562,806	4.5795
601899 CH	紫金礦業	1,442,135	185,129,053	3.9513
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	135,223,255	2.8861
601318 CH	中國平安	491,576	124,844,714	2.6646
603259 CH	藥明康德	268,628	118,310,483	2.5251
688256 CH	寒武紀	18,672	112,910,050	2.4099
601138 CH	工業富聯	359,700	99,464,188	2.1229
600036 CH	招商銀行	541,411	98,838,840	2.1095
600900 CH	長江電力	752,330	91,810,189	1.9595
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	84,000	85,747,193	1.8301
601166 CH	興業銀行	726,998	65,225,452	1.3921
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	61,401,860	1.3105
688008 CH	瀾起科技	103,672	61,115,830	1.3044
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	83,200	56,980,080	1.2161
600030 CH	中信証券	445,814	56,890,751	1.2142
601398 CH	工商銀行	1,600,076	54,228,588	1.1574
603986 CH	兆易創新	60,344	53,967,799	1.1518
600031 CH	三一重工	546,855	53,604,256	1.1441
600048 CH	保利發展	1,540,802	50,008,976	1.0673
601288 CH	農業銀行	1,396,419	48,225,487	1.0293
600111 CH	北方稀土	221,641	47,654,479	1.0171
600660 CH	福耀玻璃	163,116	47,141,893	1.0061
601668 CH	中國建築	1,904,116	47,074,303	1.0047
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	558,711	45,980,343	0.9813
688012 CH	中微公司	39,800	45,965,251	0.981
600309 CH	萬華化學	164,975	44,720,599	0.9544
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	77,235	43,159,651	0.9211
600690 CH	海爾智家	381,477	42,473,570	0.9065
603993 CH	洛陽鉬業	615,200	42,282,203	0.9024
601211 CH	國泰君安	515,944	41,841,231	0.893
600887 CH	伊利股份	339,439	40,155,729	0.857
600050 CH	中國聯通	1,621,604	38,895,449	0.8301
601766 CH	中國中車	1,121,500	38,673,757	0.8254
600089 CH	特變電工	465,724	37,875,853	0.8084
600406 CH	國電南瑞	369,948	36,794,823	0.7853
601328 CH	交通銀行	1,166,423	36,303,766	0.7748
603799 CH	華友鈷業	129,354	35,075,816	0.7486
600418 CH	江淮汽車	160,800	34,837,511	0.7435
601088 CH	中國神華	184,682	33,694,343	0.7191
600104 CH	上汽集團	471,117	33,653,521	0.7182
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	32,107,588	0.6852
600919 CH	江蘇銀行	670,400	31,849,551	0.6797
601888 CH	中國中免	99,213	30,053,896	0.6414
600000 CH	浦發銀行	513,743	28,793,873	0.6145
601006 CH	大秦鐵路	1,114,100	28,507,748	0.6084
600219 CH	南山鋁業	1,556,100	27,781,542	0.5929
688111 CH	金山辦公	20,947	27,222,242	0.581
601600 CH	中國鋁業	694,180	27,117,816	0.5787
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	110,100	26,505,633	0.5657
601689 CH	拓普集團	88,130	26,173,021	0.5586
600436 CH	片仔廣	32,430	25,433,952	0.5428
601601 CH	中國太保	156,347	25,236,873	0.5386
600547 CH	山東黃金	158,066	25,218,353	0.5382
601857 CH	中國石油股份	633,978	25,157,509	0.5369
600489 CH	中金黃金	254,340	24,858,404	0.5305
600438 CH	通威股份	249,107	24,618,767	0.5254
600019 CH	寶鋼股份	767,740	23,954,173	0.5112
601390 CH	中國中鐵	946,182	23,514,314	0.5018
600010 CH	包鋼股份	1,982,750	22,623,756	0.4828
600584 CH	長電科技	129,751	22,337,568	0.4767
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	226,500	22,275,180	0.4754
600809 CH	山西汾酒	27,180	22,265,383	0.4752
601688 CH	HTSC	233,617	21,702,638	0.4632
600585 CH	海螺水泥	210,083	21,412,400	0.457
600893 CH	航發動力	122,918	20,782,637	0.4435
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	252,600	20,112,813	0.4292
601669 CH	中國電建	794,338	19,737,284	0.4212
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	19,611,561	0.4185
600016 CH	民生銀行	1,086,375	19,529,327	0.4168
601100 CH	恒立液壓	49,297	19,144,338	0.4086
601985 CH	中國核電	484,666	19,126,017	0.4082
600570 CH	恒生電子	136,995	18,925,318	0.4039
600160 CH	巨化股份	118,360	18,223,633	0.3889
601229 CH	上海銀行	435,100	18,050,047	0.3852
600196 CH	復星醫藥	136,600	17,043,607	0.3637
601169 CH	北京銀行	675,576	16,967,661	0.3621
601058 CH	賽輪輪胎	267,700	16,790,050	0.3583
688169 CH	石頭科技	21,096	16,759,760	0.3577
601009 CH	南京銀行股份有限公司	324,463	16,138,396	0.3444
600926 CH	杭州銀行	222,076	15,882,402	0.3389
600905 CH	三峽能源	842,800	15,773,603	0.3366
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,400	15,638,020	0.3337
600009 CH	上海機場	114,685	15,554,734	0.3319
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	149,000	15,526,703	0.3313
601988 CH	中國銀行	653,687	15,513,645	0.3311
601939 CH	建設銀行	370,694	14,993,589	0.32
603288 CH	海天味業	89,594	14,956,082	0.3192
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,833,513	0.3166
601628 CH	中國人壽	76,275	14,662,938	0.3129
600362 CH	江西銅業股份	90,900	14,589,705	0.3113
600989 CH	寶豐能源	192,700	14,410,406	0.3075
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,800	14,313,778	0.3055
601360 CH	三六零	316,600	14,271,700	0.3046
600426 CH	華魯恒升	130,200	14,115,032	0.3012
600346 CH	恆力石化	185,000	14,074,482	0.3004
600176 CH	中國巨石	210,260	13,928,778	0.2972
688036 CH	傳音控股	41,040	13,748,701	0.2934
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	160,400	13,622,686	0.2907
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,600	13,052,865	0.2785
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,920,680	0.2757
601111 CH	中國國航	345,551	12,811,902	0.2734
601633 CH	長城汽車	126,945	12,735,404	0.2718
601658 CH	郵儲銀行	482,500	12,511,287	0.267
601818 CH	中國光大銀行	811,909	12,421,936	0.2651
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,100	12,292,815	0.2623
600999 CH	招商證券	162,270	11,885,628	0.2536
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	159,000	11,820,107	0.2522
600795 CH	國電電力	525,600	11,810,626	0.252
600958 CH	東方證券	238,832	11,522,014	0.2459
601336 CH	新華保險	38,183	11,356,119	0.2423
688396 CH	華潤微	50,000	11,356,177	0.2423
601117 CH	中國化學	337,500	11,218,667	0.2394
605117 CH	德業股份	33,382	11,090,214	0.2367
601872 CH	招商輪船	298,000	10,945,848	0.2336
600085 CH	同仁堂	73,500	10,807,953	0.2306
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	10,789,774	0.2302
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	10,584,572	0.2259
601618 CH	中國中冶	658,409	10,471,500	0.2234
600875 CH	東方電氣	112,400	9,884,277	0.2109
603392 CH	萬泰生物	40,676	9,676,825	0.2065
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	253,100	9,626,549	0.2054
601916 CH	浙商銀行	688,500	9,315,794	0.1988
688599 CH	天合光能	120,600	9,231,674	0.197
600039 CH	四川路橋	240,800	9,178,756	0.1959
600886 CH	國投電力	147,800	9,015,152	0.1924
601838 CH	成都銀行股份有限公司	111,500	8,934,708	0.1906
601377 CH	興業證券	315,606	8,881,736	0.1895
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	8,667,114	0.1849
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	8,594,598	0.1834
688223 CH	晶科能源	368,600	8,524,367	0.1819
600015 CH	華夏銀行	278,800	8,433,521	0.18
601995 CH	中金公司	51,200	8,379,596	0.1788
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	270,900	8,219,434	0.1754
601998 CH	中信銀行	231,600	7,968,738	0.17
600845 CH	寶信軟體	78,100	7,739,593	0.1651
601238 CH	廣汽集團	225,344	7,634,423	0.1629
601881 CH	中國銀河	99,200	7,620,276	0.1626
600674 CH	川投能源	114,700	7,400,785	0.1579
601788 CH	光大證券	89,200	7,299,399	0.1557
601607 CH	上海醫藥	89,954	7,146,670	0.1525
688303 CH	大全能源	59,400	6,936,352	0.148
600026 CH	中遠海能	128,000	6,825,576	0.1456
603369 CH	今世緣	40,200	6,806,200	0.1452
600188 CH	兗州煤業	104,445	6,713,828	0.1432
601901 CH	方正證券	187,900	6,619,969	0.1412
603260 CH	合盛矽業	31,100	6,464,993	0.1379
601066 CH	中信建投証券	56,625	6,431,079	0.1372
600018 CH	上港集團	257,700	6,314,748	0.1347
601878 CH	浙商證券	125,400	6,217,741	0.1327
601018 CH	寧波港	358,700	5,999,305	0.128
601898 CH	中煤能源	102,300	5,880,303	0.1255
600023 CH	浙能電力	247,500	5,584,925	0.1192
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	238,400	5,543,504	0.1183
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,498,387	0.1173
600027 CH	華電國際	233,100	5,358,807	0.1143
601319 CH	中國人民保險集團	139,800	5,305,491	0.1132
603195 CH	公牛集團	27,420	5,214,027	0.1112
600025 CH	華能水電	106,000	4,663,457	0.0995
601699 CH	潞安環能	67,200	4,501,661	0.096
600803 CH	新奧股份	54,800	4,383,702	0.0935
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,743,881	0.0799
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,700	2,652,698	0.0566
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,572	2,498,894	0.0533
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,400	2,457,776	0.0524
601136 CH	首創證券	24,800	2,269,572	0.0484
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	64,900	2,081,376	0.0444
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	32,900	2,022,046	0.0431
股票合計			4,373,589,438	93.3395

項目	金額
保證金 (USD)	134,589,433
現金 (CNH)	2,848,594
現金 (CNY)	40,565,396
現金 (TWD)	101,767,212
現金 (USD)	130,731,539
應付受益權單位買回款 (TWD)	94,421,530

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12610 CNH 更新時間：20251023
1 USD = 7.12350 CNY 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。