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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,295,690,757
基金在外流通單位數(單位)

157,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.54

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX5F	2025/11富邦深100ETF期貨	400	58,320,000	2.5404
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	88	41,425,814	1.8045
期貨合計			99,745,814	4.3449

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	166,520	270,981,133	11.8039
300308 CH	中際旭創	55,940	106,612,928	4.644
000333 CH	美的集團	318,300	103,045,047	4.4886
300059 CH	東方財富	810,319	89,218,023	3.8863
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	56,880	85,507,948	3.7247
002475 CH	立訊精密	304,823	79,246,226	3.4519
002594 CH	比亞迪股份	165,100	74,003,360	3.2235
300274 CH	陽光電源	94,660	62,819,809	2.7364
000858 CH	五糧液	117,600	61,679,817	2.6867
000651 CH	格力電器	281,700	49,355,060	2.1499
300124 CH	匯川技術	128,630	44,065,499	1.9194
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	24,730	43,143,915	1.8793
000063 CH	中興通訊	206,200	42,954,947	1.8711
000725 CH	京東方	2,146,100	37,572,675	1.6366
002714 CH	牧原股份	162,354	34,186,035	1.4891
300760 CH	邁瑞醫療	35,600	34,132,997	1.4868
000568 CH	瀘州老窖	48,500	28,634,877	1.2473
002050 CH	三花智控	136,800	28,361,361	1.2354
002230 CH	科大訊飛	125,600	28,151,299	1.2262
300014 CH	億緯鋰能	81,800	27,754,606	1.2089
000001 CH	平安銀行	548,500	27,575,536	1.2011
300498 CH	溫氏股份	345,060	27,028,438	1.1773
002142 CH	寧波銀行	221,444	26,755,524	1.1654
000425 CH	徐工機械	536,400	25,970,103	1.1312
002463 CH	滬電股份	87,100	25,637,121	1.1167
002352 CH	順豐控股	141,900	24,511,819	1.0677
000792 CH	鹽湖股份	231,600	22,906,708	0.9978
002241 CH	歌爾股份	158,300	21,986,688	0.9577
000100 CH	TCL 集團	1,177,050	21,319,477	0.9286
002027 CH	分眾傳媒	654,340	21,186,196	0.9228
000338 CH	濰柴動力	329,800	20,729,146	0.9029
300033 CH	同花順	13,200	20,330,152	0.8855
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	28,000	20,237,624	0.8815
002460 CH	贛鋒鋰業	72,440	20,091,301	0.8751
002028 CH	思源電氣	36,900	18,884,630	0.8226
000776 CH	廣發証券	182,400	17,882,799	0.7789
300408 CH	三環集團	81,500	16,699,512	0.7274
300433 CH	藍思科技	125,895	15,744,343	0.6858
000625 CH	長安汽車	281,276	15,052,852	0.6557
300015 CH	愛爾眼科	281,703	14,941,788	0.6508
002049 CH	紫光國微	42,240	14,556,568	0.634
000938 CH	紫光股份	117,372	13,886,703	0.6049
002466 CH	天齊鋰業	66,700	13,842,833	0.6029
002916 CH	深南電路	15,930	13,339,358	0.581
002311 CH	海大集團	50,500	12,582,956	0.5481
000166 CH	申萬宏源	529,300	12,424,236	0.5411
000002 CH	萬科企業	435,200	12,002,653	0.5228
002304 CH	洋河股份	39,100	11,856,874	0.5164
000538 CH	雲南白藥	48,320	11,816,257	0.5147
002600 CH	領益智造	184,400	11,645,999	0.5072
002422 CH	科倫藥業	74,900	11,267,535	0.4908
000157 CH	中聯重科	316,400	11,092,064	0.4831
002736 CH	國信證券	177,500	10,888,010	0.4742
000975 CH	銀泰資源	110,400	10,589,949	0.4612
002236 CH	大華股份	123,300	10,340,269	0.4504
002001 CH	新和成	100,644	10,084,747	0.4392
000661 CH	長春高新	19,600	9,968,180	0.4342
300418 CH	昆侖萬維	55,300	9,822,672	0.4278
001979 CH	招商蛇口	222,163	9,363,623	0.4078
002920 CH	德賽西威	17,400	9,361,342	0.4077
002252 CH	上海萊士	317,500	9,209,235	0.4011
002938 CH	鵬鼎控股	42,300	9,148,255	0.3984
002648 CH	衛星石化	112,300	8,830,388	0.3846
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	25,948	8,525,928	0.3713
000963 CH	華東醫藥	49,200	8,464,786	0.3687
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	99,300	8,357,629	0.364
300759 CH	康龍化成	61,300	8,331,147	0.3629
300347 CH	泰格醫藥	34,300	7,803,609	0.3399
002493 CH	榮盛石化	176,900	7,723,523	0.3364
000895 CH	雙匯發展	69,100	7,631,969	0.3324
000617 CH	中油資本	169,720	7,578,686	0.3301
300782 CH	卓勝微	22,032	7,062,070	0.3076
300316 CH	晶盛機電	39,800	6,947,338	0.3026
002459 CH	晶澳科技	116,612	6,563,312	0.2858
300896 CH	愛美客	8,880	6,418,632	0.2795
300122 CH	智飛生物	73,350	6,395,489	0.2785
300442 CH	潤澤科技	31,500	6,273,276	0.2732
301269 CH	華大九天	11,800	6,258,763	0.2726
000596 CH	古井貢酒	9,300	6,243,838	0.2719
000301 CH	東方盛虹	149,900	6,065,206	0.2641
000786 CH	北新建材	58,100	5,969,982	0.26
300832 CH	新產業	21,600	5,767,572	0.2512
000876 CH	新希望	137,200	5,752,987	0.2505
001965 CH	招商公路	122,900	5,466,822	0.2381
000983 CH	山西焦煤	162,900	5,351,806	0.2331
000999 CH	華潤三九	40,930	5,182,362	0.2257
300413 CH	芒果超媒	40,110	5,099,364	0.2221
300999 CH	金龍魚	36,500	4,810,830	0.2095
300628 CH	億聯網路	30,680	4,647,093	0.2024
000708 CH	中信特鋼	54,700	3,322,255	0.1447
000877 CH	天山股份	90,200	2,444,799	0.1064
300979 CH	華利集團	9,900	2,347,369	0.1022
001872 CH	招商港口	13,800	1,234,262	0.0537
001289 CH	龍源電力	9,000	681,237	0.0296
股票合計			2,195,543,966	95.6328

項目	金額
保證金 (TWD)	38,920,994
保證金 (USD)	25,646,505
現金 (CNH)	10,093,641
現金 (CNY)	21,015,214
現金 (TWD)	48,728,849
現金 (USD)	338,135
應付受益權單位買回款 (TWD)	43,090,609

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12610 CNH 更新時間：20251023
1 USD = 7.12350 CNY 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。