ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 809,612,622 基金在外流通單位數(單位) 11,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 70.90 資料日期：2025/10/23 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 213 1,397,761,143 172.6456 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 155,525,535 19.2098 期貨合計 1,553,286,678 191.8554 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 63,490,000 7.842 基金合計 63,490,000 7.842 項目 金額 保證金 (JPY) 532,816,384 保證金 (TWD) 25,096,195 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000 現金 (JPY) 308,646 現金 (TWD) 191,471,082 應付受益權單位買回款 (TWD) 107,211,789 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 152.650 JPY 更新時間：20251023 1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023