ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,799,955,977 基金在外流通單位數(單位) 496,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 11.67 資料日期：2025/10/23 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIV5F 2025/10H股指數期貨 6,290 11,582,826,039 199.7054 期貨合計 11,582,826,039 199.7054 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,020,483,729 17.5946 基金合計 1,020,483,729 17.5946 項目 金額 保證金 (HKD) 2,829,762,010 保證金 (TWD) 818,156,445 附買回債券 300,414,935 現金 (HKD) 202,756 現金 (TWD) 978,642,429 應付受益權單位買回款 (TWD) 145,520,550 附買回債券 代號 名稱 金額 HB0906 109高市債6 152,225,061 HB1202 112高市債2 148,189,874 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023 1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023