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00666R 富邦恒生國企反1

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    14,624,000

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    8.64

資料日期：2025/10/23

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIV5F 2025/10H股指數期貨 -69 127,061,217 100.6028
期貨合計 127,061,217 100.6028
項目 金額
保證金 (HKD) 24,960,362
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 70,140,026
現金 (HKD) 45,737
現金 (TWD) 19,356,941
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,639,684
A12111 112央債甲11 17,452,008
HB1202 112高市債2 27,048,334
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023
    1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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