ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 11,999,310,215 基金在外流通單位數(單位) 75,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 159.68 資料日期：2025/10/22 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ5F 2025/12小型那斯達克100指數 1,582 24,346,384,889 202.8982 期貨合計 24,346,384,889 202.8982 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,823,899.2 922,930,943 7.6915 基金合計 922,930,943 7.6915 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 2,687,875,105 附買回債券 3,700,777,972 遠匯 (TWD/USD) 2,392,000,000 現金 (TWD) 1,772,376,772 現金 (USD) 7,828,750 附買回債券 代號 名稱 金額 A04111 104央債甲11 11,000,000 B20166 P12亞泥1 103,000,000 B20246 P09台泥1A 10,066,796 B20247 P09台泥1B 5,027,676 B30459 P12統一3B 20,124,986 B30805 P11聯華1B 15,014,055 B401D6 P03南亞1 10,017,569 B402BP P13台塑2A 51,047,787 B50177 P12遠東新5 20,041,591 B50190 P14遠東新1 42,070,639 B63529 P13宏碁1A 48,800,000 B66302 P10矽格1 115,000,000 B67406 P13大亞1 130,237,282 B712FY P09塑化1B 67,065,290 B718A4 P11中油2A 25,025,133 B72007 P10長興1 93,182,173 B84810 P10亞國1 183,701,099 B85108 P10潤隆1 155,476,869 B85109 P11潤隆1 103,628,703 B85111 P13潤隆2 373,438,264 B85412 P13中龍1 9,736,000 B85504 P11士開1 290,518,365 B86006 P14力麒2 205,334,869 B86407 P10興富發1 85,237,057 B86910 P12和潤2 4,015,007 B86912 P14和潤2A 42,968,232 B87111 P14日勝1 156,097,447 B87204 P07裕隆1B 40,022,193 B93542 P10裕融1 50,247,763 B95121 P08中租1B 60,033,288 B95135 P12中租1A 50,247,763 B95136 P12中租1B 50,234,995 B95143 P13中租2A 35,125,231 B99603 P12國壽1A 159,274,324 B99607 P13國壽1A 278,416,754 B99907 P12合迪1B 100,207,948 B9A609 P13元大證1 10,009,370 B9AG02 P09中華電2 100,627,363 B9AL01 P10欣陸1 80,233,389 G13437 P12輸銀2 40,073,010 HA1003 110北建債3 100,000,000 HB0906 109高市債6 50,151,692 HB1203 112高市債3 119,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 30.7310 TWD 更新時間：20251022