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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,429,087,354

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.1248

資料日期:2025/10/22

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,340,000 133,289,182 9.3268
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,100,000 132,887,629 9.2987
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 131,454,542 9.1984
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 131,311,994 9.1885
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 131,216,728 9.1818
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 131,040,825 9.1695
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 130,674,870 9.1439
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 121,284,040 8.4868
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 106,107,524 7.4248
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 100,744,173 7.0495
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,200,000 100,674,756 7.0446
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 1,600,000 50,337,378 3.5223
債券合計 1,401,023,641
項目 金額
現金 (TWD) 23,037,273
現金 (USD) 14,563,922
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.28 100.00 -0.72
平均到期殖利率(%) 3.82 3.85 -0.03
平均票息率(%) 4.07 4.10 -0.03
平均有效存續期間(年) 6.94 7.07 -0.13
平均到期日(年) 8.38 8.46 -0.08
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 30.7310 TWD 更新時間:20251022

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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