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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,111,227,163
基金在外流通單位數(單位)

59,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.68

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIV5F	2025/10H股指數期貨	67	123,378,285	11.1028
期貨合計			123,378,285	11.1028

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	162,378	105,901,353	9.5301
700 HK	騰訊控股	36,545	91,659,222	8.2484
939 HK	建設銀行	2,690,527	84,005,566	7.5597
1810 HK	小米集團－Ｗ	392,619	72,711,735	6.5433
3690 HK	美團－Ｗ	136,821	54,212,227	4.8785
1398 HK	工商銀行	2,050,459	49,234,350	4.4306
1211 HK	比亞迪股份	91,649	37,730,084	3.3953
2318 HK	中國平安	166,855	36,725,505	3.3049
9999 HK	網易－Ｓ	34,408	31,111,401	2.7997
3988 HK	中國銀行	1,768,351	30,829,440	2.7743
9618 HK	京東集團－ＳＷ	43,512	22,188,712	1.9967
1024 HK	快手－Ｗ	74,624	21,717,749	1.9543
6160 HK	百濟神州	28,400	20,817,787	1.8734
3968 HK	招商銀行	97,122	19,225,805	1.7301
2628 HK	中國人壽	184,927	18,010,538	1.6207
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	142,000	17,869,538	1.608
1288 HK	農業銀行	726,602	17,158,816	1.5441
9992 HK	泡泡瑪特	18,400	16,943,317	1.5247
857 HK	中國石油股份	524,603	16,649,752	1.4983
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,798	14,733,739	1.3258
9888 HK	百度集團－ＳＷ	31,656	14,612,565	1.3149
2328 HK	中國財險	172,000	13,105,459	1.1793
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	40,262	13,105,313	1.1793
1088 HK	中國神華	79,832	13,025,903	1.1722
2020 HK	安踏體育	34,929	12,192,887	1.0972
2015 HK	理想汽車－Ｗ	34,644	11,928,678	1.0734
175 HK	吉利汽車	150,083	11,554,437	1.0397
9633 HK	農夫山泉	50,184	10,826,988	0.9743
386 HK	中國石油化工股份	568,214	9,455,962	0.8509
1109 HK	華潤置地	79,633	9,282,827	0.8353
992 HK	聯想集團	185,963	8,296,777	0.7466
6618 HK	京東健康	27,860	6,816,517	0.6134
267 HK	中信股份	144,388	6,613,531	0.5951
1093 HK	石藥集團	201,494	6,554,654	0.5898
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,000	6,476,733	0.5828
1658 HK	郵儲銀行	271,629	6,134,731	0.552
3328 HK	交通銀行	217,902	5,974,640	0.5376
6690 HK	海爾智家	60,380	5,961,913	0.5365
2313 HK	申洲國際	20,547	5,564,568	0.5007
2382 HK	舜宇光學科技	17,708	5,511,378	0.4959
2688 HK	新奧能源	19,728	5,237,239	0.4713
688 HK	中國海外發展	95,469	5,235,317	0.4711
2319 HK	蒙牛乳業	77,850	4,441,867	0.3997
291 HK	華潤啤酒	40,534	4,336,383	0.3902
9901 HK	新東方－Ｓ	19,000	3,524,760	0.3171
6862 HK	海底撈	48,294	2,518,219	0.2266
股票合計			987,726,882	88.8838

項目	金額
保證金 (HKD)	65,862,628
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	24,649,671
現金 (TWD)	22,485,049
現金 (USD)	4,851,708

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。