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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,665,063,620
基金在外流通單位數(單位)

866,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.93

資料日期：2025/10/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,884,075	2,232,809,884	15.2253
VHM VN	VINHOMES JSC	11,603,184	1,559,825,764	10.6363
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	40,912,995	1,267,383,990	8.6421
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,100,396	923,307,204	6.2959
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,439,960	852,172,871	5.8109
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,994,919	838,493,254	5.7176
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	21,023,000	813,436,683	5.5467
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,139,100	604,673,493	4.1232
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,764,180	587,882,066	4.0087
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	8,008,700	520,520,558	3.5493
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,300,845	494,887,239	3.3746
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,389,702	399,609,180	2.7249
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,515,547	380,976,571	2.5978
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,351,500	367,879,635	2.5085
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,655,165	329,308,882	2.2455
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,875,167	308,854,097	2.106
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,634,900	280,289,352	1.9112
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,534,966	256,675,064	1.7502
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,429,000	234,178,639	1.5968
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,224,000	233,544,009	1.5925
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,913,540	213,689,829	1.4571
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	920,250	153,292,801	1.0452
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,547,000	139,938,120	0.9542
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,288,750	121,414,062	0.8279
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,457,000	111,534,579	0.7605
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,652,000	105,364,086	0.7184
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,890,778	100,455,912	0.685
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,350,500	77,987,071	0.5317
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	976,900	39,112,155	0.2667
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	701,900	37,701,778	0.257
股票合計			14,587,198,828	99.4677

項目	金額
現金 (TWD)	180,634,495
現金 (USD)	1,816,139
現金 (VND)	50,137,095
應付受益權單位買回款 (TWD)	213,971,406

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.7870 TWD 更新時間：20251023
1 USD = 26337.0 VND 更新時間：20251023

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。