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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,523,578,179
基金在外流通單位數(單位)

190,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.00

資料日期：2025/10/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,763,988	1.4941
期貨合計			22,763,988	1.4941

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GMAB DC	GENMAB A/S	7,951	72,922,092	4.7862
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	42,709	69,535,735	4.5639
INCY US	INCYTE CORP	25,519	69,058,800	4.5326
ACLX US	ARCELLX INC	25,770	66,015,941	4.3329
CELC US	CELCUITY INC	30,580	65,820,369	4.3201
6160 HK	百濟神州	88,190	64,704,681	4.2468
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,558	63,935,997	4.1964
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,033	61,835,968	4.0586
MRK US	MERCK & CO INC	22,223	59,831,936	3.927
ROG SE	Roche Holding AG	5,387	58,380,921	3.8318
GSK LN	GSK PLC	85,750	58,069,129	3.8113
SAN FP	SANOFI	17,429	53,926,303	3.5394
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	55,588	53,059,016	3.4825
BNTX US	BIONTECH SE	16,176	52,807,427	3.466
MRNA US	MODERNA INC	63,908	52,732,239	3.461
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,050	51,355,525	3.3707
EXEL US	EXELIXIS INC	40,784	45,220,259	2.968
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	49,150	39,784,691	2.6112
NVAX US	NOVAVAX INC	146,321	38,041,157	2.4968
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	222,010	37,319,564	2.4494
IMNM US	IMMUNOME INC	76,137	37,202,282	2.4417
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	158,960	34,585,798	2.27
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	63,332	32,697,096	2.146
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,614	27,732,413	1.8202
XNCR US	XENCOR INC	66,229	27,048,917	1.7753
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	81,568	23,261,862	1.5267
GERN US	GERON CORP	598,165	22,793,938	1.496
VLA FP	VALNEVA SE	141,203	20,907,444	1.3722
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	269,222	17,787,942	1.1675
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	88,316	16,609,919	1.0901
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,224	16,244,547	1.0662
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	261,864	14,807,110	0.9718
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	39,567	14,688,476	0.964
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,086	14,565,237	0.9559
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	142,605	9,159,204	0.6011
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,616	8,729,713	0.5729
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	91,021	6,601,312	0.4332
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,193	6,527,214	0.4284
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,500	5,021,460	0.3295
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	725	4,134,495	0.2713
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,456	2,939,792	0.1929
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,759	2,839,429	0.1863
股票合計			1,501,243,350	98.5318

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,884,357
現金 (TWD)	18,542,162
現金 (USD)	9,245,439
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,085,172

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79540 CHF 更新時間：20251022
1 USD = 6.43340 DKK 更新時間：20251022
1 USD = 0.8613 EUR 更新時間：20251022
1 USD = 0.7499 GBP 更新時間：20251022
1 USD = 7.76970 HKD 更新時間：20251022
1 USD = 151.730 JPY 更新時間：20251022
1 USD = 1430.53 KRW 更新時間：20251022
1 USD = 30.7310 TWD 更新時間：20251022

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。