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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,340,998,459
基金在外流通單位數(單位)

75,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.71

資料日期：2025/10/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	15,389,623	1.1476
期貨合計			15,389,623	1.1476

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	25,394	140,687,450	10.4912
META US	META PLATFORMS INC	4,861	109,559,273	8.1699
KOPN US	KOPIN CORP	920,232	103,503,517	7.7183
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	12,632	97,704,546	7.2859
AMZN US	Amazon.com Inc	13,727	91,940,995	6.8561
MSFT US	Microsoft Corp	5,430	86,862,161	6.4774
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,245	68,898,323	5.1378
ADBE US	ADOBE INC	5,991	65,191,305	4.8614
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	9,070	64,172,047	4.7853
AAPL US	APPLE INC	6,576	52,229,400	3.8948
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	7,626	46,512,359	3.4684
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	85,032	46,408,983	3.4607
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	168,385	45,536,827	3.3957
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,421	34,628,345	2.5822
AI US	C3.AI INC	55,018	29,689,713	2.214
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	5,747	29,266,219	2.1824
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	83,733	28,408,115	2.1184
SNAP US	SNAP INC	104,217	24,884,922	1.8557
U US	UNITY SOFTWARE INC	22,881	24,786,249	1.8483
2498	宏達電	456,000	23,985,600	1.7886
AMBA US	AMBARELLA INC	6,811	16,700,753	1.2453
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	55,650	16,524,356	1.2322
ADSK US	AUTODESK INC	1,695	16,051,239	1.1969
INTC US	INTEL CORP	13,460	15,271,561	1.1388
2018 HK	瑞聲科技	90,500	14,253,524	1.0629
RBLX US	ROBLOX CORP	2,771	10,899,917	0.8128
700 HK	騰訊控股	3,000	7,398,270	0.5516
CEVA US	CEVA INC	8,652	6,950,224	0.5182
2382 HK	舜宇光學科技	16,800	5,292,581	0.3946
PTC US	PTC INC	303	1,890,513	0.1409
股票合計			1,326,089,287	98.8867

項目	金額
保證金 (TWD)	500,445
保證金 (USD)	5,226,375
現金 (TWD)	34,215,930
現金 (USD)	2,353,791
應付受益權單位買回款 (TWD)	26,563,302

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.76970 HKD 更新時間：20251022
1 USD = 9.41800 SEK 更新時間：20251022
1 USD = 30.7310 TWD 更新時間：20251022

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。