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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

579,124,093
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.65

資料日期：2025/10/22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	121,267	28,285,320	4.8841
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	81,345	28,197,893	4.869
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	328,500	22,328,170	3.8555
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	38,334	22,076,510	3.812
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	262,917	21,765,894	3.7584
152 HK	深圳國際	686,000	21,733,470	3.7528
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,469	20,240,486	3.495
KREIT SP	KEPPEL REIT	844,500	20,200,257	3.488
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	600,902	20,143,116	3.4782
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	389,000	20,083,617	3.4679
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	89,951	19,764,632	3.4128
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	507,737	19,683,379	3.3988
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,620	19,642,346	3.3917
SUN SP	SUNTEC REIT	605,700	19,508,880	3.3686
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	66,379	19,378,984	3.3462
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,573	19,148,943	3.3065
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	552,400	19,100,396	3.2981
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,987	19,042,328	3.2881
823 HK	領展房產基金	118,400	18,938,051	3.2701
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,007	18,763,187	3.2399
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,174	18,228,707	3.1476
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	30,485	18,021,968	3.1119
144 HK	招商局港口	298,000	17,691,693	3.0549
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,588	16,974,336	2.931
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	206,596	16,729,331	2.8887
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	289,000	16,700,271	2.8837
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	38,823	16,482,582	2.8461
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	252,384	15,948,356	2.7538
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	161,336	15,872,812	2.7408
股票合計			570,675,915	98.5402

項目	金額
現金 (TWD)	1,923,810
現金 (USD)	9,067,879

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5368 AUD 更新時間：20251022
1 USD = 1.39990 CAD 更新時間：20251022
1 USD = 0.7499 GBP 更新時間：20251022
1 USD = 7.76970 HKD 更新時間：20251022
1 USD = 1.29760 SGD 更新時間：20251022
1 USD = 30.7310 TWD 更新時間：20251022

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。