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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

205,888,009
基金在外流通單位數(單位)

11,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.48

資料日期：2025/10/22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	32,000	32,640,000	15.8532
GEV US	GE VERNOVA INC	1,067	18,887,027	9.1734
6762 JP	TDK Corp	32,900	16,508,773	8.0183
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,717	11,785,619	5.7242
IBE SQ	IBERDROLA SA	18,621	11,247,834	5.463
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	17,118	9,853,175	4.7856
TRN IM	TERNA SPA	27,796	9,028,663	4.3852
RWE GY	RWE AG	6,021	8,698,118	4.2246
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,481	7,195,110	3.4946
NXT US	NEXTRACKER INC	2,409	6,481,413	3.148
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,046	5,898,488	2.8649
3017	奇鋐	5,000	5,875,000	2.8534
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	584	5,701,990	2.7694
051910 KS	LG CHEM LTD	649	5,451,314	2.6477
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,023	4,817,589	2.3399
VER AV	VERBUND AG	2,021	4,625,641	2.2466
ORSTED DC	ORSTED AS	7,800	4,394,694	2.1345
EDP PL	EDP SA	26,966	4,279,472	2.0785
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,026	3,282,904	1.5945
ELE SQ	Endesa	2,846	2,935,566	1.4258
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	745	2,860,075	1.3891
AES US	AES CORP/THE	6,375	2,799,556	1.3597
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,141	2,373,886	1.1529
RUN US	SUNRUN INC	3,490	2,114,994	1.0272
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,683	2,007,512	0.975
ENS US	ENERSYS	547	2,001,886	0.9723
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,343	1,579,186	0.767
NDX1 GY	NORDEX SE	1,768	1,419,298	0.6893
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,262	1,289,375	0.6262
TA CN	TRANSALTA CORP	2,424	1,245,701	0.605
6121	新普	3,000	1,095,000	0.5318
BLX CN	BORALEX INC	1,739	1,078,444	0.5238
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,507	976,068	0.474
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	660	562,796	0.2733
SCATC NO	SCATEC ASA	1,332	432,925	0.2102
股票合計			203,425,092	98.8021

項目	金額
現金 (TWD)	10,360,272
現金 (USD)	3,641,250
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,542,925

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39990 CAD 更新時間：20251022
1 USD = 6.43340 DKK 更新時間：20251022
1 USD = 0.8613 EUR 更新時間：20251022
1 USD = 3.29360 ILS 更新時間：20251022
1 USD = 151.730 JPY 更新時間：20251022
1 USD = 1430.53 KRW 更新時間：20251022
1 USD = 10.0319 NOK 更新時間：20251022
1 USD = 30.7310 TWD 更新時間：20251022

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。