基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    907,296,672

  • 基金在外流通單位數(單位)

    88,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.27

資料日期:2025/10/23

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 2 11,022,400 1.2148
期貨合計 11,022,400 1.2148
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 219,000 317,550,000 34.9995
3711 日月光投控 339,000 66,444,000 7.3232
2303 聯電 1,396,000 63,378,400 6.9854
2412 中華電 355,000 47,570,000 5.243
2885 元大金 926,000 32,271,100 3.5568
2317 鴻海 134,000 32,026,000 3.5298
2884 玉山金 838,000 27,360,700 3.0156
3045 台灣大 234,000 26,325,000 2.9014
2886 兆豐金 603,000 25,054,650 2.7614
5871 中租-KY 227,000 23,721,500 2.6145
2887 台新新光金 1,092,000 21,294,000 2.3469
2308 台達電 20,000 20,200,000 2.2263
4904 遠傳 198,000 18,730,800 2.0644
2357 華碩 24,000 16,752,000 1.8463
2454 聯發科 12,000 15,540,000 1.7127
2912 統一超 61,000 15,128,000 1.6673
2395 研華 39,000 12,616,500 1.3905
2474 可成 60,000 12,060,000 1.3292
3231 緯創 77,000 11,011,000 1.2136
6239 力成 65,000 9,750,000 1.0746
5876 上海商銀 226,000 9,345,100 1.0299
3008 大立光 4,000 9,080,000 1.0007
8464 億豐 21,000 7,980,000 0.8795
1477 聚陽 27,000 7,749,000 0.854
2327 國巨* 34,000 7,684,000 0.8469
3034 聯詠 18,000 7,479,000 0.8243
3702 大聯大 89,000 5,562,500 0.613
1513 中興電 29,000 4,393,500 0.4842
6176 瑞儀 32,000 4,224,000 0.4655
2883 凱基金 190,000 3,068,500 0.3382
4958 臻鼎-KY 10,000 1,630,000 0.1796
6669 緯穎 370 1,518,850 0.1674
2301 光寶科 7,000 1,193,500 0.1315
2345 智邦 1,000 934,000 0.1029
8454 富邦媒 4,000 932,000 0.1027
2880 華南金 29,000 865,650 0.0954
2890 永豐金 33,000 861,300 0.0949
2892 第一金 28,000 813,400 0.0896
1216 統一 10,000 799,000 0.088
5880 合庫金 33,000 798,600 0.088
2002 中鋼 40,000 756,000 0.0833
2891 中信金 18,000 756,000 0.0833
2881 富邦金 8,000 735,200 0.081
2882 國泰金 11,000 722,700 0.0796
1102 亞泥 18,000 677,700 0.0746
2603 長榮 3,000 555,000 0.0611
2379 瑞昱 1,000 533,000 0.0587
股票合計 896,431,150 98.8002
項目 金額
保證金 (TWD) 6,318,333
現金 (TWD) 3,869,535
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF