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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

7,623,287,578
基金在外流通單位數(單位)

691,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.02

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXX5F	2025/11台股指數期貨	15	82,668,000	1.0844
期貨合計			82,668,000	1.0844

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2317	鴻海	5,818,000	1,390,502,000	18.2401
2308	台達電	1,125,000	1,136,250,000	14.9049
2454	聯發科	665,000	861,175,000	11.2966
2881	富邦金	3,607,925	331,568,308	4.3494
2345	智邦	317,000	296,078,000	3.8838
2891	中信金	5,845,000	245,490,000	3.2202
3711	日月光投控	1,226,000	240,296,000	3.1521
2887	台新新光金	11,581,000	225,829,500	2.9623
2884	玉山金	6,298,341	205,640,834	2.6975
2885	元大金	5,670,910	197,631,214	2.5924
2882	國泰金	2,961,000	194,537,700	2.5518
8069	元太	756,000	165,942,000	2.1767
2395	研華	450,000	145,575,000	1.9096
3044	健鼎	426,000	137,811,000	1.8077
2301	光寶科	796,000	135,718,000	1.7803
4966	譜瑞-KY	162,000	125,550,000	1.6469
3189	景碩	825,000	119,625,000	1.5692
1503	士電	670,000	117,250,000	1.538
2409	友達	8,381,000	110,629,200	1.4512
1216	統一	1,354,000	108,184,600	1.4191
1560	中砂	329,000	104,622,000	1.3724
6488	環球晶	183,000	97,905,000	1.2842
6139	亞翔	226,000	95,033,000	1.2466
6789	采鈺	362,000	88,509,000	1.161
2451	創見	647,000	84,757,000	1.1118
6691	洋基工程	185,000	81,492,500	1.0689
2385	群光	495,000	64,845,000	0.8506
6176	瑞儀	461,000	60,852,000	0.7982
6414	樺漢	185,000	53,650,000	0.7037
4763	材料*-KY	820,000	49,036,000	0.6432
6526	達發	81,000	39,933,000	0.5238
3533	嘉澤	26,000	37,050,000	0.486
2889	國票金	2,371,000	36,513,400	0.4789
5880	合庫金	1,490,480	36,069,616	0.4731
1477	聚陽	113,000	32,431,000	0.4254
6285	啟碁	258,000	31,734,000	0.4162
2606	裕民	198,000	11,127,600	0.1459
2354	鴻準	155,000	10,710,500	0.1404
9941	裕融	89,000	8,855,500	0.1161
9904	寶成	179,000	5,387,900	0.0706
3406	玉晶光	9,000	3,865,500	0.0507
2883	凱基金	145,392	2,348,081	0.0308
6005	群益證	93,000	2,329,650	0.0305
5434	崇越	7,000	2,205,000	0.0289
2834	臺企銀	135,140	2,087,913	0.0273
9945	潤泰新	67,000	2,050,200	0.0268
1402	遠東新	74,000	2,035,000	0.0266
1319	東陽	20,000	2,000,000	0.0262
9917	中保科	18,000	1,998,000	0.0262
2376	技嘉	7,000	1,956,500	0.0256
6121	新普	5,000	1,825,000	0.0239
股票合計			7,546,498,216	98.9903

項目	金額
保證金 (TWD)	31,299,444
現金 (TWD)	65,278,676
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,598,730