富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

4,793,642,189
基金在外流通單位數(單位)

122,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

39.05

資料日期：2025/10/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	665	320,579,164	6.6875
期貨合計			320,579,164	6.6875

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	33,816	210,404,232	4.3892
601899 CH	紫金礦業	1,442,135	193,114,013	4.0285
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	139,036,848	2.9004
603259 CH	藥明康德	268,628	123,740,228	2.5813
688256 CH	寒武紀	18,672	123,464,258	2.5755
601318 CH	中國平安	491,576	122,635,527	2.5582
601138 CH	工業富聯	359,700	113,040,478	2.3581
600036 CH	招商銀行	541,411	97,262,568	2.0289
600900 CH	長江電力	752,330	91,974,717	1.9186
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	84,000	91,089,811	1.9002
688008 CH	瀾起科技	103,672	67,618,890	1.4105
601166 CH	興業銀行	726,998	64,153,744	1.3383
603986 CH	兆易創新	60,344	63,384,149	1.3222
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	61,021,010	1.2729
600030 CH	中信証券	445,814	57,756,891	1.2048
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	83,200	57,150,632	1.1922
601398 CH	工商銀行	1,600,076	54,675,246	1.1405
600031 CH	三一重工	546,855	53,218,978	1.1101
600111 CH	北方稀土	221,641	51,036,522	1.0646
688012 CH	中微公司	39,800	50,780,231	1.0593
600048 CH	保利發展	1,540,802	49,781,847	1.0384
601288 CH	農業銀行	1,396,419	49,341,926	1.0293
600660 CH	福耀玻璃	163,116	48,175,532	1.0049
601668 CH	中國建築	1,904,116	47,211,007	0.9848
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	558,711	46,000,122	0.9596
603993 CH	洛陽鉬業	615,200	45,948,598	0.9585
600309 CH	萬華化學	164,975	44,527,624	0.9288
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	77,235	44,493,519	0.9281
600690 CH	海爾智家	381,477	42,678,657	0.8903
601211 CH	國泰君安	515,944	42,258,429	0.8815
600887 CH	伊利股份	339,439	40,189,848	0.8383
600089 CH	特變電工	465,724	39,225,103	0.8182
601766 CH	中國中車	1,121,500	38,751,644	0.8083
600050 CH	中國聯通	1,621,604	38,453,834	0.8021
600406 CH	國電南瑞	369,948	37,634,464	0.785
601328 CH	交通銀行	1,166,423	36,682,352	0.7652
600418 CH	江淮汽車	160,800	36,669,193	0.7649
603799 CH	華友鈷業	129,354	36,136,887	0.7538
601088 CH	中國神華	184,682	34,052,702	0.7103
600104 CH	上汽集團	471,117	33,941,612	0.708
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	32,969,761	0.6877
600919 CH	江蘇銀行	670,400	31,682,904	0.6609
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	110,100	30,603,732	0.6384
601888 CH	中國中免	99,213	29,966,289	0.6251
600000 CH	浦發銀行	513,743	28,779,733	0.6003
688111 CH	金山辦公	20,947	28,683,170	0.5983
600219 CH	南山鋁業	1,556,100	28,233,138	0.5889
601600 CH	中國鋁業	694,180	28,183,882	0.5879
601006 CH	大秦鐵路	1,114,100	28,008,869	0.5842
601689 CH	拓普集團	88,130	26,667,182	0.5563
600489 CH	中金黃金	254,340	25,193,359	0.5255
601857 CH	中國石油股份	633,978	25,113,516	0.5238
601601 CH	中國太保	156,347	25,077,727	0.5231
600547 CH	山東黃金	158,066	25,004,211	0.5216
600436 CH	片仔廣	32,430	24,861,178	0.5186
600438 CH	通威股份	249,107	24,671,232	0.5146
600019 CH	寶鋼股份	767,740	24,107,749	0.5029
601390 CH	中國中鐵	946,182	23,704,919	0.4945
600584 CH	長電科技	129,751	23,590,493	0.4921
600010 CH	包鋼股份	1,982,750	22,867,380	0.477
601688 CH	HTSC	233,617	22,656,584	0.4726
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	226,500	22,357,749	0.4664
600809 CH	山西汾酒	27,180	21,704,136	0.4527
600585 CH	海螺水泥	210,083	21,553,073	0.4496
600893 CH	航發動力	122,918	21,131,618	0.4408
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	252,600	20,055,913	0.4183
601100 CH	恒立液壓	49,297	20,008,054	0.4173
601669 CH	中國電建	794,338	19,967,752	0.4165
601985 CH	中國核電	484,666	19,826,143	0.4135
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	19,672,441	0.4103
600570 CH	恒生電子	136,995	19,232,833	0.4012
600016 CH	民生銀行	1,086,375	19,191,280	0.4003
600160 CH	巨化股份	118,360	18,286,255	0.3814
601229 CH	上海銀行	435,100	18,097,475	0.3775
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,800	17,445,043	0.3639
600196 CH	復星醫藥	136,600	17,234,796	0.3595
601169 CH	北京銀行	675,576	16,897,654	0.3525
688169 CH	石頭科技	21,096	16,859,555	0.3517
601058 CH	賽輪輪胎	267,700	16,848,653	0.3514
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,400	16,495,847	0.3441
600362 CH	江西銅業股份	90,900	16,307,711	0.3401
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	149,000	15,948,731	0.3327
601009 CH	南京銀行股份有限公司	324,463	15,906,129	0.3318
601988 CH	中國銀行	653,687	15,785,390	0.3292
600905 CH	三峽能源	842,800	15,763,820	0.3288
600009 CH	上海機場	114,685	15,540,431	0.3241
600926 CH	杭州銀行	222,076	15,519,656	0.3237
600989 CH	寶豐能源	192,700	15,383,197	0.3209
601939 CH	建設銀行	370,694	15,098,302	0.3149
603288 CH	海天味業	89,594	14,979,694	0.3124
601628 CH	中國人壽	76,275	14,847,285	0.3097
600176 CH	中國巨石	210,260	14,575,806	0.304
601360 CH	三六零	316,600	14,345,573	0.2992
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,134,355	0.2948
600426 CH	華魯恒升	130,200	13,869,622	0.2893
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	160,400	13,767,048	0.2871
600346 CH	恆力石化	185,000	13,641,684	0.2845
688036 CH	傳音控股	41,040	13,289,290	0.2772
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,600	13,149,840	0.2743
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,862,677	0.2683
601111 CH	中國國航	345,551	12,626,512	0.2634
601633 CH	長城汽車	126,945	12,562,943	0.262
601658 CH	郵儲銀行	482,500	12,525,376	0.2612
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,100	12,448,202	0.2596
601818 CH	中國光大銀行	811,909	12,379,774	0.2582
600999 CH	招商證券	162,270	12,202,192	0.2545
600795 CH	國電電力	525,600	12,054,542	0.2514
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	159,000	11,833,713	0.2468
688396 CH	華潤微	50,000	11,784,692	0.2458
600958 CH	東方證券	238,832	11,761,726	0.2453
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	11,575,186	0.2414
601336 CH	新華保險	38,183	11,533,073	0.2405
601117 CH	中國化學	337,500	11,269,712	0.235
605117 CH	德業股份	33,382	11,214,532	0.2339
601618 CH	中國中冶	658,409	10,863,846	0.2266
600085 CH	同仁堂	73,500	10,766,282	0.2245
601872 CH	招商輪船	298,000	10,683,049	0.2228
600875 CH	東方電氣	112,400	10,423,156	0.2174
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	10,295,202	0.2147
603392 CH	萬泰生物	40,676	9,647,198	0.2012
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	253,100	9,577,117	0.1997
688599 CH	天合光能	120,600	9,403,116	0.1961
600039 CH	四川路橋	240,800	9,194,545	0.1918
601916 CH	浙商銀行	688,500	9,190,434	0.1917
601377 CH	興業證券	315,606	9,189,223	0.1916
600886 CH	國投電力	147,800	9,117,511	0.1902
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	8,878,982	0.1852
688223 CH	晶科能源	368,600	8,709,791	0.1816
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	8,674,050	0.1809
601838 CH	成都銀行股份有限公司	111,500	8,650,073	0.1804
601995 CH	中金公司	51,200	8,534,258	0.178
600015 CH	華夏銀行	278,800	8,405,255	0.1753
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	270,900	8,226,270	0.1716
601998 CH	中信銀行	231,600	7,843,550	0.1636
601881 CH	中國銀河	99,200	7,747,895	0.1616
600845 CH	寶信軟體	78,100	7,728,578	0.1612
601238 CH	廣汽集團	225,344	7,543,078	0.1573
600674 CH	川投能源	114,700	7,441,370	0.1552
601788 CH	光大證券	89,200	7,371,459	0.1537
601607 CH	上海醫藥	89,954	7,114,867	0.1484
688303 CH	大全能源	59,400	7,081,369	0.1477
600188 CH	兗州煤業	104,445	6,799,462	0.1418
603369 CH	今世緣	40,200	6,726,460	0.1403
601901 CH	方正證券	187,900	6,704,717	0.1398
600026 CH	中遠海能	128,000	6,678,483	0.1393
601066 CH	中信建投証券	56,625	6,569,492	0.137
603260 CH	合盛矽業	31,100	6,395,608	0.1334
601878 CH	浙商證券	125,400	6,348,906	0.1324
600018 CH	上港集團	257,700	6,311,300	0.1316
601898 CH	中煤能源	102,300	6,075,838	0.1267
601018 CH	寧波港	358,700	5,949,548	0.1241
600023 CH	浙能電力	247,500	5,666,628	0.1182
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	238,400	5,653,497	0.1179
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,455,982	0.1138
600027 CH	華電國際	233,100	5,416,583	0.1129
601319 CH	中國人民保險集團	139,800	5,362,555	0.1118
603195 CH	公牛集團	27,420	5,161,472	0.1076
600025 CH	華能水電	106,000	4,633,463	0.0966
600803 CH	新奧股份	54,800	4,360,030	0.0909
601699 CH	潞安環能	67,200	4,342,385	0.0905
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,833,172	0.0799
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,700	2,674,816	0.0557
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,572	2,535,253	0.0528
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,400	2,439,630	0.0508
601136 CH	首創證券	24,800	2,296,942	0.0479
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	64,900	2,110,966	0.044
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	32,900	2,003,796	0.0418
股票合計			4,471,504,075	93.2713

項目	金額
保證金 (USD)	142,544,310
現金 (CNH)	3,634,096
現金 (CNY)	42,836,861
現金 (TWD)	82,900,650
現金 (USD)	130,421,628
應付受益權單位買回款 (TWD)	75,460,161

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.11270 CNH 更新時間：20251027
1 USD = 7.11150 CNY 更新時間：20251027
1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。