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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    10,036,614,784

  • 基金在外流通單位數(單位)

    192,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    52.01

資料日期：2025/10/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV5F 2025/10富時中國A50指數 40,206 19,382,264,543 193.1155
WOAFX5F 2025/11富邦上証ETF期貨 640 248,448,000 2.4754
期貨合計 19,630,712,543 195.5909
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 10,988,000 427,213,440 4.2565
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,536,726 0.0352
基金合計 430,750,166 4.2917
項目 金額
保證金 (TWD) 2,406,856,309
保證金 (USD) 5,221,907,258
附買回債券 400,920,466
現金 (CNH) 4,830
現金 (TWD) 2,069,148,993
現金 (USD) 169,983,621
應付受益權單位買回款 (TWD) 655,320,980
附買回債券
代號 名稱 金額
B71310 P10長春1 300,756,000
B98412 P11奇美1 100,164,466
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.11270 CNH 更新時間：20251027
    1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)