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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,366,972,274
基金在外流通單位數(單位)

157,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.04

資料日期：2025/10/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFX5F	2025/11富邦深100ETF期貨	400	59,920,000	2.5315
SFCV5F	2025/10富時中國A50指數	88	42,422,507	1.7922
SFCX5F	2025/11富時中國A50指數	81	39,050,477	1.6498
期貨合計			141,392,984	5.9735

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	162,920	271,790,862	11.4826
300308 CH	中際旭創	54,740	120,349,096	5.0845
000333 CH	美的集團	311,700	100,826,322	4.2597
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	55,780	97,336,945	4.1122
300059 CH	東方財富	793,419	89,251,461	3.7707
002475 CH	立訊精密	298,423	84,310,506	3.5619
002594 CH	比亞迪股份	161,700	72,653,544	3.0694
300274 CH	陽光電源	92,660	66,826,590	2.8232
000858 CH	五糧液	115,200	59,862,344	2.529
000651 CH	格力電器	275,800	48,812,636	2.0622
000063 CH	中興通訊	201,900	44,760,477	1.891
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	24,130	44,728,744	1.8897
300124 CH	匯川技術	125,930	42,578,595	1.7988
000725 CH	京東方	2,101,200	36,943,098	1.5607
002714 CH	牧原股份	158,954	34,504,779	1.4577
300760 CH	邁瑞醫療	34,800	33,568,928	1.4182
002463 CH	滬電股份	85,300	28,561,340	1.2066
002050 CH	三花智控	133,900	28,123,187	1.1881
002230 CH	科大訊飛	123,000	28,065,429	1.1857
300498 CH	溫氏股份	337,860	26,971,850	1.1395
000001 CH	平安銀行	537,000	26,723,819	1.129
300014 CH	億緯鋰能	80,000	26,572,445	1.1226
000568 CH	瀘州老窖	47,500	26,552,114	1.1217
002142 CH	寧波銀行	216,844	26,003,911	1.0986
002352 CH	順豐控股	138,900	24,349,275	1.0287
000425 CH	徐工機械	525,200	24,185,403	1.0217
000792 CH	鹽湖股份	226,800	23,416,012	0.9892
002241 CH	歌爾股份	155,000	22,745,697	0.9609
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	27,400	22,496,341	0.9504
002027 CH	分眾傳媒	640,640	21,060,588	0.8897
000100 CH	TCL 集團	1,152,350	20,907,660	0.8833
300033 CH	同花順	12,900	20,177,893	0.8524
002460 CH	贛鋒鋰業	70,940	20,081,768	0.8484
000338 CH	濰柴動力	322,900	19,765,555	0.835
002028 CH	思源電氣	36,100	19,204,946	0.8113
000776 CH	廣發証券	178,600	18,061,533	0.763
300408 CH	三環集團	79,800	17,618,974	0.7443
300433 CH	藍思科技	123,295	15,914,676	0.6723
002049 CH	紫光國微	41,340	15,133,200	0.6393
000625 CH	長安汽車	275,376	15,000,713	0.6337
002916 CH	深南電路	15,630	14,926,580	0.6306
300015 CH	愛爾眼科	275,803	14,678,474	0.6201
000938 CH	紫光股份	114,872	14,172,304	0.5987
002466 CH	天齊鋰業	65,300	13,881,558	0.5864
002600 CH	領益智造	198,800	13,577,485	0.5736
002311 CH	海大集團	49,500	12,440,865	0.5256
000166 CH	申萬宏源	518,300	12,359,254	0.5221
000002 CH	萬科企業	426,100	11,633,231	0.4914
000538 CH	雲南白藥	47,320	11,543,404	0.4876
002304 CH	洋河股份	38,200	11,513,383	0.4864
002236 CH	大華股份	120,700	11,210,299	0.4736
002422 CH	科倫藥業	73,400	11,005,823	0.4649
000157 CH	中聯重科	309,800	10,826,690	0.4574
002736 CH	國信證券	173,700	10,715,190	0.4526
000975 CH	銀泰資源	108,100	10,264,200	0.4336
002938 CH	鵬鼎控股	41,400	10,099,266	0.4266
300418 CH	昆侖萬維	54,200	10,037,483	0.424
002001 CH	新和成	98,544	10,008,125	0.4228
000661 CH	長春高新	19,200	9,632,853	0.4069
002920 CH	德賽西威	17,100	9,538,739	0.4029
002252 CH	上海萊士	310,800	9,008,872	0.3806
001979 CH	招商蛇口	217,563	8,909,742	0.3764
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	25,448	8,558,226	0.3615
002648 CH	衛星石化	109,900	8,540,838	0.3608
300759 CH	康龍化成	60,000	8,364,100	0.3533
000963 CH	華東醫藥	48,200	8,314,157	0.3512
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	97,300	8,045,012	0.3398
300347 CH	泰格醫藥	33,600	7,746,552	0.3272
000617 CH	中油資本	166,220	7,740,526	0.327
002493 CH	榮盛石化	173,200	7,474,540	0.3157
000895 CH	雙匯發展	67,700	7,425,456	0.3137
300782 CH	卓勝微	21,632	7,125,378	0.301
300316 CH	晶盛機電	39,000	6,764,296	0.2857
002459 CH	晶澳科技	114,212	6,433,713	0.2718
301269 CH	華大九天	11,500	6,280,333	0.2653
300122 CH	智飛生物	71,850	6,275,953	0.2651
300896 CH	愛美客	8,680	6,240,551	0.2636
300442 CH	潤澤科技	30,900	6,237,708	0.2635
000596 CH	古井貢酒	9,100	5,959,151	0.2517
000786 CH	北新建材	56,900	5,813,199	0.2455
000301 CH	東方盛虹	146,700	5,773,251	0.2439
000876 CH	新希望	134,400	5,701,411	0.2408
300832 CH	新產業	21,200	5,601,087	0.2366
001965 CH	招商公路	120,300	5,404,689	0.2283
000983 CH	山西焦煤	159,500	5,098,744	0.2154
000999 CH	華潤三九	40,130	5,063,748	0.2139
300413 CH	芒果超媒	39,210	4,881,607	0.2062
300999 CH	金龍魚	35,700	4,790,075	0.2023
300628 CH	億聯網路	29,980	4,648,086	0.1963
000708 CH	中信特鋼	53,600	3,431,511	0.1449
300979 CH	華利集團	9,700	2,336,506	0.0987
000877 CH	天山股份	88,300	2,334,450	0.0986
001872 CH	招商港口	13,800	1,232,229	0.052
001289 CH	龍源電力	9,000	684,270	0.0289
股票合計			2,225,104,429	94.0019

項目	金額
保證金 (TWD)	40,520,994
保證金 (USD)	26,742,517
現金 (CNH)	10,107,053
現金 (CNY)	21,441,440
現金 (TWD)	34,326,441
現金 (USD)	337,020
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,134,655

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.11270 CNH 更新時間：20251027
1 USD = 7.11150 CNY 更新時間：20251027
1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。