ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 810,973,413 基金在外流通單位數(單位) 10,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 74.27 資料日期：2025/10/27 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 209 1,398,256,338 172.417 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 158,558,256 19.5515 期貨合計 1,556,814,594 191.9685 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 64,918,000 8.0049 基金合計 64,918,000 8.0049 項目 金額 保證金 (JPY) 567,703,955 保證金 (TWD) 25,096,195 附買回債券 100,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000 現金 (JPY) 307,250 現金 (TWD) 191,471,082 應付受益權單位買回款 (TWD) 144,347,672 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 152.980 JPY 更新時間：20251027 1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027