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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    65,258,000

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    4.71

資料日期：2025/10/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -45 301,059,981 97.8523
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -13 8,697,289 2.8268
期貨合計 309,757,270 100.6791
項目 金額
保證金 (JPY) 53,045,591
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 28,062,183
現金 (TWD) 72,633,025
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 152.980 JPY 更新時間：20251027
    1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027

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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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