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    123,821,223

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    14,624,000

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    8.47

資料日期：2025/10/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIV5F 2025/10H股指數期貨 -66 123,627,887 99.8438
期貨合計 123,627,887 99.8438
項目 金額
保證金 (HKD) 22,488,626
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 70,140,026
現金 (HKD) 45,649
現金 (TWD) 19,224,089
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,639,684
A12111 112央債甲11 17,452,008
HB1202 112高市債2 27,048,334
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.76820 HKD 更新時間：20251027
    1 USD = 30.7210 TWD 更新時間：20251027

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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