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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,266,456,543
基金在外流通單位數(單位)

865,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.48

資料日期：2025/10/27

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,872,075	2,221,151,823	15.569
VHM VN	VINHOMES JSC	11,588,184	1,443,790,758	10.1201
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	40,860,995	1,254,808,676	8.7955
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,087,396	926,377,492	6.4933
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,979,919	829,688,089	5.8156
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,415,960	790,455,417	5.5406
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,996,000	761,443,222	5.3372
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,128,100	608,687,681	4.2665
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,748,180	538,387,113	3.7737
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,998,700	510,918,135	3.5812
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,297,845	471,239,746	3.3031
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,491,547	368,263,014	2.5813
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,332,500	360,535,719	2.5271
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,381,702	358,357,935	2.5118
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,645,165	334,501,240	2.3446
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,865,167	299,040,890	2.0961
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,631,900	286,038,416	2.0049
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,526,966	263,050,931	1.8438
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,423,000	231,564,370	1.6231
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,210,000	230,155,841	1.6132
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,903,540	207,576,062	1.4549
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	918,250	157,160,909	1.1016
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,543,000	136,780,555	0.9587
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,279,750	120,506,971	0.8446
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,644,000	107,651,148	0.7545
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	3,453,000	106,442,843	0.7461
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,888,778	100,427,829	0.7039
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,348,500	78,563,272	0.5506
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	975,900	38,988,390	0.2732
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	701,900	38,388,057	0.269
股票合計			14,180,942,544	99.3988

項目	金額
現金 (TWD)	211,340,495
現金 (USD)	17,078,420
現金 (VND)	75,523,709
應付受益權單位買回款 (TWD)	222,210,883

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.7560 TWD 更新時間：20251027
1 USD = 26290.0 VND 更新時間：20251027

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。