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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,523,743,912
基金在外流通單位數(單位)

190,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.00

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,819,895	1.4976
期貨合計			22,819,895	1.4976

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GMAB DC	GENMAB A/S	7,951	73,654,738	4.8338
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	42,709	70,283,270	4.6125
INCY US	INCYTE CORP	25,519	70,182,664	4.6059
ACLX US	ARCELLX INC	25,770	66,714,705	4.3783
CELC US	CELCUITY INC	30,580	66,454,395	4.3612
6160 HK	百濟神州	88,190	64,645,092	4.2425
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,558	63,075,505	4.1395
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,033	61,810,146	4.0564
MRK US	MERCK & CO INC	22,223	59,660,331	3.9153
GSK LN	GSK PLC	85,750	58,037,768	3.8088
ROG SE	Roche Holding AG	5,387	56,488,195	3.7071
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	55,588	54,485,858	3.5757
SAN FP	SANOFI	17,429	53,893,937	3.5369
BNTX US	BIONTECH SE	16,176	52,178,462	3.4243
MRNA US	MODERNA INC	63,908	51,659,553	3.3903
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59,050	51,079,187	3.3522
EXEL US	EXELIXIS INC	40,784	47,787,090	3.1361
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	222,010	39,036,849	2.5619
NVAX US	NOVAVAX INC	146,321	37,668,563	2.4721
IMNM US	IMMUNOME INC	76,137	37,653,678	2.4711
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	49,150	37,020,824	2.4295
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	158,960	35,195,153	2.3097
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	63,332	32,725,121	2.1476
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	25,614	26,977,914	1.7705
XNCR US	XENCOR INC	66,229	25,166,885	1.6516
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	81,568	22,857,426	1.5
GERN US	GERON CORP	598,165	22,472,270	1.4748
VLA FP	VALNEVA SE	141,203	20,820,607	1.3664
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	269,222	18,156,024	1.1915
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	261,864	15,724,488	1.0319
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	88,316	15,719,305	1.0316
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,224	15,588,335	1.023
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	39,567	15,132,853	0.9931
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,086	15,086,167	0.99
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	24,616	9,096,301	0.5969
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	142,605	8,782,757	0.5763
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	91,021	6,698,933	0.4396
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,193	6,608,439	0.4336
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,500	4,997,343	0.3279
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	725	4,135,827	0.2714
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,456	3,001,159	0.1969
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,759	2,996,888	0.1966
股票合計			1,501,411,005	98.5323

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	10,915,909
現金 (TWD)	18,542,162
現金 (USD)	9,264,392
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,085,172

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79760 CHF 更新時間：20251023
1 USD = 6.44230 DKK 更新時間：20251023
1 USD = 0.8625 EUR 更新時間：20251023
1 USD = 0.7491 GBP 更新時間：20251023
1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023
1 USD = 152.650 JPY 更新時間：20251023
1 USD = 1439.93 KRW 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。