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00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,358,225,085
基金在外流通單位數(單位)

75,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.94

資料日期：2025/10/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	1	15,553,433	1.1451
期貨合計			15,553,433	1.1451

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	25,394	142,445,994	10.4876
META US	META PLATFORMS INC	4,861	109,872,191	8.0893
KOPN US	KOPIN CORP	920,232	104,849,209	7.7195
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	12,632	98,445,541	7.2481
AMZN US	Amazon.com Inc	13,727	93,456,786	6.8808
MSFT US	Microsoft Corp	5,430	87,043,576	6.4086
QCOM US	QUALCOMM Inc	13,245	69,349,546	5.1058
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	9,070	65,633,079	4.8322
ADBE US	ADOBE INC	5,991	65,330,485	4.8099
AAPL US	APPLE INC	6,576	52,565,299	3.8701
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	7,626	48,542,752	3.5739
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	85,032	47,760,992	3.5164
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	168,385	46,459,820	3.4206
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,421	35,685,999	2.6273
AI US	C3.AI INC	55,018	30,411,326	2.239
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	5,747	29,483,722	2.1707
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	83,733	28,543,707	2.1015
U US	UNITY SOFTWARE INC	22,881	25,569,844	1.8825
SNAP US	SNAP INC	104,217	25,256,863	1.8595
2498	宏達電	456,000	23,484,000	1.729
AMBA US	AMBARELLA INC	6,811	17,502,631	1.2886
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	55,650	16,308,605	1.2007
ADSK US	AUTODESK INC	1,695	16,172,356	1.1906
INTC US	INTEL CORP	13,460	15,816,833	1.1645
2018 HK	瑞聲科技	90,500	14,221,512	1.047
RBLX US	ROBLOX CORP	2,771	11,028,072	0.8119
700 HK	騰訊控股	3,000	7,524,358	0.5539
CEVA US	CEVA INC	8,652	7,305,503	0.5378
2382 HK	舜宇光學科技	16,800	5,228,775	0.3849
PTC US	PTC INC	303	1,909,690	0.1406
股票合計			1,343,209,066	98.8928

項目	金額
保證金 (TWD)	500,445
保證金 (USD)	5,369,350
現金 (TWD)	7,703,097
現金 (USD)	2,358,617
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,854,865

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023
1 USD = 9.42030 SEK 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。