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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

581,113,617
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.70

資料日期：2025/10/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	121,267	28,492,678	4.9031
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	81,345	27,955,107	4.8106
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	328,500	22,498,650	3.8716
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	262,917	22,158,841	3.8131
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	38,334	22,109,964	3.8047
152 HK	深圳國際	686,000	21,962,409	3.7793
KREIT SP	KEPPEL REIT	844,500	20,613,898	3.5473
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	389,000	20,096,912	3.4583
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,469	20,057,696	3.4515
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	600,902	19,835,083	3.4132
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	507,737	19,765,310	3.4012
SUN SP	SUNTEC REIT	605,700	19,521,794	3.3593
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,620	19,509,453	3.3572
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	66,379	19,480,034	3.3521
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,573	19,312,261	3.3233
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	89,951	19,251,160	3.3128
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	552,400	19,243,951	3.3115
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,987	19,101,398	3.287
823 HK	領展房產基金	118,400	19,018,661	3.2727
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,007	18,673,532	3.2134
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	114,174	18,172,614	3.1272
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	30,485	18,147,163	3.1228
144 HK	招商局港口	298,000	17,888,477	3.0783
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,588	17,025,871	2.9298
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	206,596	16,857,659	2.9009
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	289,000	16,779,816	2.8875
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	38,823	16,600,347	2.8566
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	161,336	16,213,668	2.7901
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	252,384	16,008,203	2.7547
股票合計			572,352,610	98.4911

項目	金額
現金 (TWD)	1,923,810
現金 (USD)	9,086,468

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5382 AUD 更新時間：20251023
1 USD = 1.39930 CAD 更新時間：20251023
1 USD = 0.7491 GBP 更新時間：20251023
1 USD = 7.77180 HKD 更新時間：20251023
1 USD = 1.29940 SGD 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。