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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

206,884,660
基金在外流通單位數(單位)

11,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.56

資料日期：2025/10/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	32,000	32,320,000	15.6222
GEV US	GE VERNOVA INC	1,067	19,554,962	9.4521
6762 JP	TDK Corp	32,900	15,988,289	7.7281
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,717	12,107,985	5.8525
IBE SQ	IBERDROLA SA	18,621	11,328,489	5.4757
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	17,118	9,990,652	4.829
TRN IM	TERNA SPA	27,796	9,014,856	4.3574
RWE GY	RWE AG	6,021	8,693,190	4.2019
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,481	7,748,480	3.7453
NXT US	NEXTRACKER INC	2,409	6,704,636	3.2407
3017	奇鋐	5,000	5,850,000	2.8276
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,046	5,771,333	2.7896
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	584	5,588,955	2.7014
051910 KS	LG CHEM LTD	649	5,406,011	2.613
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,023	4,783,576	2.3121
VER AV	VERBUND AG	2,021	4,697,283	2.2704
ORSTED DC	ORSTED AS	7,800	4,382,707	2.1184
EDP PL	EDP SA	26,966	4,248,640	2.0536
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,026	3,307,327	1.5986
ELE SQ	Endesa	2,846	2,966,997	1.4341
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	745	2,851,349	1.3782
AES US	AES CORP/THE	6,375	2,787,627	1.3474
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,141	2,349,744	1.1357
RUN US	SUNRUN INC	3,490	2,130,077	1.0295
ENS US	ENERSYS	547	2,040,521	0.9863
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,683	2,038,426	0.9852
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,343	1,589,791	0.7684
NDX1 GY	NORDEX SE	1,768	1,442,972	0.6974
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,262	1,314,584	0.6354
TA CN	TRANSALTA CORP	2,424	1,286,131	0.6216
6121	新普	3,000	1,095,000	0.5292
BLX CN	BORALEX INC	1,739	1,063,898	0.5142
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,507	976,519	0.472
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	660	574,954	0.2779
SCATC NO	SCATEC ASA	1,332	435,050	0.2102
股票合計			204,431,011	98.8123

項目	金額
現金 (TWD)	17,909,316
現金 (USD)	2,438,028
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,542,925

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39930 CAD 更新時間：20251023
1 USD = 6.44230 DKK 更新時間：20251023
1 USD = 0.8625 EUR 更新時間：20251023
1 USD = 3.30210 ILS 更新時間：20251023
1 USD = 152.650 JPY 更新時間：20251023
1 USD = 1439.93 KRW 更新時間：20251023
1 USD = 10.0128 NOK 更新時間：20251023
1 USD = 30.7940 TWD 更新時間：20251023

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。