基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    917,173,022

  • 基金在外流通單位數(單位)

    88,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.38

資料日期:2025/10/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 2 11,287,600 1.2306
期貨合計 11,287,600 1.2306
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 219,000 324,120,000 35.339
3711 日月光投控 339,000 68,647,500 7.4846
2303 聯電 1,396,000 63,657,600 6.9406
2412 中華電 355,000 46,860,000 5.1091
2317 鴻海 134,000 33,031,000 3.6013
2885 元大金 926,000 32,085,900 3.4983
3045 台灣大 234,000 25,974,000 2.8319
2884 玉山金 838,000 25,391,400 2.7684
2886 兆豐金 603,000 24,843,600 2.7087
5871 中租-KY 227,000 24,062,000 2.6234
2308 台達電 20,000 21,400,000 2.3332
2887 台新新光金 1,092,000 21,021,000 2.2919
4904 遠傳 198,000 18,295,200 1.9947
2357 華碩 24,000 17,136,000 1.8683
2454 聯發科 12,000 16,020,000 1.7466
2912 統一超 61,000 15,006,000 1.6361
2395 研華 39,000 12,675,000 1.3819
2474 可成 60,000 12,060,000 1.3149
3231 緯創 77,000 11,280,500 1.2299
6239 力成 65,000 10,432,500 1.1374
5876 上海商銀 226,000 9,243,400 1.0078
3008 大立光 4,000 9,000,000 0.9812
2327 國巨* 34,000 8,449,000 0.9212
8464 億豐 21,000 7,948,500 0.8666
1477 聚陽 27,000 7,506,000 0.8183
3034 聯詠 18,000 7,452,000 0.8124
3702 大聯大 89,000 5,544,700 0.6045
1513 中興電 29,000 4,408,000 0.4806
6176 瑞儀 32,000 4,240,000 0.4622
2883 凱基金 190,000 3,059,000 0.3335
4958 臻鼎-KY 10,000 1,705,000 0.1858
6669 緯穎 370 1,500,350 0.1635
2301 光寶科 7,000 1,274,000 0.1389
2345 智邦 1,000 962,000 0.1048
8454 富邦媒 4,000 934,000 0.1018
2890 永豐金 33,000 872,850 0.0951
2880 華南金 29,000 862,750 0.094
2892 第一金 28,000 812,000 0.0885
5880 合庫金 33,000 792,000 0.0863
1216 統一 10,000 790,000 0.0861
2891 中信金 18,000 767,700 0.0837
2002 中鋼 40,000 758,000 0.0826
2881 富邦金 8,000 736,800 0.0803
2882 國泰金 11,000 722,700 0.0787
1102 亞泥 18,000 666,000 0.0726
2603 長榮 3,000 556,500 0.0606
2379 瑞昱 1,000 525,000 0.0572
股票合計 906,087,450 98.789
項目 金額
保證金 (TWD) 6,583,533
現金 (TWD) 3,869,535
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF