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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

227,008,379
基金在外流通單位數(單位)

12,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.49

資料日期：2025/10/29

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	33,000	34,980,000	15.4091
GEV US	GE VERNOVA INC	1,110	19,616,574	8.6413
6762 JP	TDK Corp	34,200	17,810,318	7.8456
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,787	13,207,300	5.8179
IBE SQ	IBERDROLA SA	19,391	12,157,020	5.3553
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	17,825	11,228,823	4.9464
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,481	10,143,446	4.4683
RWE GY	RWE AG	6,269	9,443,410	4.1599
TRN IM	TERNA SPA	28,944	9,253,218	4.0761
NXT US	NEXTRACKER INC	2,507	7,870,327	3.4669
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,088	7,695,761	3.39
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	607	6,667,246	2.937
3017	奇鋐	5,000	6,650,000	2.9294
051910 KS	LG CHEM LTD	675	6,014,984	2.6496
VER AV	VERBUND AG	2,103	4,883,453	2.1512
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,354	4,839,385	2.1318
ORSTED DC	ORSTED AS	8,121	4,601,520	2.027
EDP PL	EDP SA	28,080	4,336,721	1.9103
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,067	3,499,429	1.5415
ELE SQ	Endesa	2,963	3,234,779	1.4249
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	775	2,957,168	1.3026
AES US	AES CORP/THE	6,637	2,916,241	1.2846
RUN US	SUNRUN INC	3,633	2,235,055	0.9845
ENS US	ENERSYS	568	2,168,188	0.9551
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,834	2,139,372	0.9424
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,229	2,122,382	0.9349
NDX1 GY	NORDEX SE	1,840	1,739,191	0.7661
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,480	1,586,507	0.6988
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,313	1,423,063	0.6268
TA CN	TRANSALTA CORP	2,523	1,369,082	0.603
BLX CN	BORALEX INC	1,810	1,123,568	0.4949
6121	新普	3,000	1,072,500	0.4724
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,568	1,037,054	0.4568
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	686	591,820	0.2607
SCATC NO	SCATEC ASA	1,386	454,510	0.2002
股票合計			223,069,415	98.2633

項目	金額
現金 (TWD)	19,141,590
現金 (USD)	2,420,812
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,062,500

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39350 CAD 更新時間：20251029
1 USD = 6.42170 DKK 更新時間：20251029
1 USD = 0.8598 EUR 更新時間：20251029
1 USD = 3.25850 ILS 更新時間：20251029
1 USD = 152.160 JPY 更新時間：20251029
1 USD = 1430.87 KRW 更新時間：20251029
1 USD = 9.98630 NOK 更新時間：20251029
1 USD = 30.5770 TWD 更新時間：20251029

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。