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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    307,276,295

  • 基金在外流通單位數(單位)

    65,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.71

資料日期：2025/10/31

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -45 299,038,528 97.3191
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -14 9,303,422 3.0277
期貨合計 308,341,950 100.3468
項目 金額
保證金 (JPY) 52,346,348
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 35,825,626
現金 (TWD) 64,565,025
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.220 JPY 更新時間：20251031
    1 USD = 30.7390 TWD 更新時間：20251031

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    • 海外 ETF
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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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