富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,884,570,837
基金在外流通單位數(單位)

865,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.04

資料日期：2025/10/31

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,872,075	1,978,336,131	14.2484
VHM VN	VINHOMES JSC	11,588,184	1,342,049,596	9.6657
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	40,860,995	1,273,684,050	9.1733
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,087,396	937,418,778	6.7515
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,979,919	833,569,187	6.0035
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,415,960	777,489,441	5.5996
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,996,000	686,334,937	4.9431
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,128,100	613,824,733	4.4209
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,998,700	518,267,412	3.7326
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,297,845	501,653,501	3.613
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,748,180	495,603,005	3.5694
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,491,547	374,329,214	2.696
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,332,500	358,896,201	2.5848
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,645,165	331,132,862	2.3848
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,865,167	329,183,925	2.3708
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,381,702	328,188,943	2.3636
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,631,900	294,972,907	2.1244
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,526,966	266,698,704	1.9208
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,423,000	236,784,199	1.7053
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,770,500	228,797,177	1.6478
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,903,540	204,379,295	1.4719
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	918,250	159,087,607	1.1457
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,543,000	130,707,270	0.9413
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,279,750	121,108,002	0.8722
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,644,000	111,307,143	0.8016
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,576,595	108,398,895	0.7807
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,888,778	101,102,471	0.7281
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,348,500	79,975,354	0.576
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	975,900	39,363,606	0.2835
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	701,900	38,677,532	0.2785
股票合計			13,801,322,078	99.3988

項目	金額
現金 (TWD)	71,006,293
現金 (USD)	1,697,876
現金 (VND)	77,993,169
應付受益權單位買回款 (TWD)	50,345,289

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.7100 TWD 更新時間：20251031
1 USD = 26305.0 VND 更新時間：20251031

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。