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基金淨資產(新台幣)

6,903,935,041
基金在外流通單位數(單位)

174,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

39.47

資料日期：2025/10/31

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	63,946,956	0.9262
期貨合計			63,946,956	0.9262

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	249,800	1,554,840,160	22.521
TSLA US	Tesla Inc	80,590	1,131,016,004	16.3821
2330	台積電	700,000	1,050,000,000	15.2087
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	62,800	494,416,404	7.1613
6501 JP	Hitachi Ltd	207,200	219,627,704	3.1811
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	73,900	219,210,568	3.1751
ETN US	EATON CORP PLC	17,292	202,813,939	2.9376
GM US	GENERAL MOTORS CO	72,800	154,609,547	2.2394
TXN US	Texas Instruments Inc	30,000	148,893,568	2.1566
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,000	139,343,576	2.0183
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,700	136,759,839	1.9808
IFX GY	Infineon Technologies AG	96,634	117,858,897	1.7071
F US	FORD MOTOR CO	291,600	117,690,655	1.7046
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	54,906	109,677,749	1.5886
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,500	96,245,653	1.394
1211 HK	比亞迪股份	221,500	88,161,619	1.2769
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	126,900	85,795,893	1.2427
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	69,564	80,780,679	1.17
6762 JP	TDK Corp	147,800	78,744,899	1.1405
GRMN US	GARMIN LTD	11,500	75,627,469	1.0954
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,315	64,502,650	0.9342
6752 JP	Panasonic Corp	178,300	63,916,181	0.9257
SSE LN	SSE PLC	82,336	63,719,208	0.9229
6902 JP	Denso Corp	143,900	61,996,200	0.8979
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,626	50,099,776	0.7256
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,000	49,261,091	0.7135
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,700	49,021,689	0.71
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	35,900	47,414,600	0.6867
APTV US	APTIV PLC	17,500	43,626,326	0.6319
2015 HK	理想汽車－Ｗ	95,000	29,975,204	0.4341
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,055	15,357,552	0.2224
股票合計			6,841,005,299	99.0867

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	23,940,152
現金 (TWD)	27,308,362
現金 (USD)	11,410,240

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.40040 CAD 更新時間：20251031
1 USD = 0.8650 EUR 更新時間：20251031
1 USD = 0.7610 GBP 更新時間：20251031
1 USD = 7.76930 HKD 更新時間：20251031
1 USD = 154.220 JPY 更新時間：20251031
1 USD = 1425.54 KRW 更新時間：20251031
1 USD = 30.7390 TWD 更新時間：20251031
1 USD = 17.3156 ZAR 更新時間：20251031

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。