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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

7,680,848,970
基金在外流通單位數(單位)

685,495,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.20

資料日期：2025/11/03

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXX5F	2025/11台股指數期貨	14	79,354,800	1.0331
期貨合計			79,354,800	1.0331

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2317	鴻海	5,762,000	1,449,143,000	18.8669
2308	台達電	1,114,000	1,095,062,000	14.257
2454	聯發科	659,000	856,700,000	11.1537
2345	智邦	314,000	337,550,000	4.3946
2881	富邦金	3,572,925	328,709,100	4.2795
3711	日月光投控	1,214,000	298,644,000	3.8881
2891	中信金	5,788,000	243,385,400	3.1687
2887	台新新光金	11,470,000	217,356,500	2.8298
2885	元大金	5,616,910	193,783,395	2.5229
2884	玉山金	6,237,341	188,055,831	2.4483
2882	國泰金	2,932,000	187,354,800	2.4392
8069	元太	749,000	156,915,500	2.0429
3044	健鼎	422,000	146,645,000	1.9092
2301	光寶科	789,000	142,020,000	1.849
2395	研華	445,000	140,842,500	1.8336
1503	士電	664,000	135,456,000	1.7635
3189	景碩	817,000	113,563,000	1.4785
4966	譜瑞-KY	160,000	108,000,000	1.406
1216	統一	1,341,000	104,732,100	1.3635
6139	亞翔	224,000	104,608,000	1.3619
1560	中砂	326,000	102,364,000	1.3327
2409	友達	8,301,000	98,781,900	1.286
6789	采鈺	359,000	92,263,000	1.2012
6488	環球晶	181,000	91,948,000	1.1971
2451	創見	641,000	85,253,000	1.1099
6691	洋基工程	183,000	82,716,000	1.0769
2385	群光	491,000	64,566,500	0.8406
6176	瑞儀	457,000	61,009,500	0.7943
6414	樺漢	183,000	53,619,000	0.698
4763	材料*-KY	812,000	49,938,000	0.6501
6526	達發	81,000	40,581,000	0.5283
3533	嘉澤	26,000	36,660,000	0.4772
2889	國票金	2,349,000	36,526,950	0.4755
5880	合庫金	1,475,480	35,263,972	0.4591
6285	啟碁	255,000	32,640,000	0.4249
1477	聚陽	112,000	30,240,000	0.3937
2354	鴻準	153,000	10,847,700	0.1412
2606	裕民	196,000	10,780,000	0.1403
9941	裕融	89,000	8,428,300	0.1097
9904	寶成	177,000	5,079,900	0.0661
3406	玉晶光	9,000	3,780,000	0.0492
5434	崇越	7,000	2,439,500	0.0317
2883	凱基金	145,392	2,333,542	0.0303
6005	群益證	92,000	2,254,000	0.0293
2834	臺企銀	133,140	2,050,356	0.0266
9945	潤泰新	67,000	2,010,000	0.0261
1402	遠東新	73,000	1,960,050	0.0255
1319	東陽	20,000	1,946,000	0.0253
2376	技嘉	7,000	1,939,000	0.0252
9917	中保科	18,000	1,935,000	0.0251
6121	新普	5,000	1,767,500	0.023
股票合計			7,602,447,796	98.9769

項目	金額
保證金 (TWD)	33,667,885
現金 (TWD)	49,281,138
應付受益權單位買回款 (TWD)	28,012,055