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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,547,239,661
基金在外流通單位數(單位)

865,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.65

資料日期：2025/11/07

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,872,075	2,085,263,543	15.3925
VHM VN	VINHOMES JSC	11,588,184	1,254,760,651	9.2621
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	40,860,995	1,252,778,659	9.2474
MSN VN	MASAN GROUP CORP	10,087,396	911,796,606	6.7304
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,979,919	836,115,465	6.1718
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,415,960	752,960,109	5.558
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	9,128,100	618,814,603	4.5678
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,996,000	605,424,971	4.4689
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,297,845	481,391,495	3.5534
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,748,180	470,374,114	3.4721
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,998,700	455,169,935	3.3598
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,491,547	350,990,548	2.5908
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,332,500	341,061,313	2.5175
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,381,702	330,105,744	2.4367
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,645,165	323,926,922	2.391
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,865,167	300,849,289	2.2207
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,631,900	288,387,709	2.1287
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,526,966	260,032,544	1.9194
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,423,000	239,347,312	1.7667
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,770,500	228,579,110	1.6872
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,903,540	199,529,279	1.4728
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	918,250	150,762,325	1.1128
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,543,000	126,765,892	0.9357
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,279,750	123,377,691	0.9107
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,644,000	111,039,027	0.8196
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,576,595	104,685,727	0.7727
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,888,778	102,480,096	0.7564
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,348,500	82,530,025	0.6092
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	975,900	39,051,877	0.2882
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	701,900	38,496,286	0.2841
股票合計			13,466,848,867	99.4051

項目	金額
現金 (TWD)	5,518,846
現金 (USD)	1,738,637
現金 (VND)	78,627,187

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.9620 TWD 更新時間：20251107
1 USD = 26307.0 VND 更新時間：20251107

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。