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基金淨資產(新台幣)

6,841,262,219
基金在外流通單位數(單位)

175,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

39.00

資料日期：2025/11/05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	63,718,879	0.9313
期貨合計			63,718,879	0.9313

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	250,800	1,514,585,353	22.1389
TSLA US	Tesla Inc	80,890	1,156,289,993	16.9017
2330	台積電	702,000	1,024,920,000	14.9814
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	63,000	499,578,967	7.3024
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	74,300	213,190,030	3.1162
6501 JP	Hitachi Ltd	207,200	208,478,402	3.0473
ETN US	EATON CORP PLC	17,392	207,381,719	3.0313
GM US	GENERAL MOTORS CO	73,000	155,305,217	2.2701
TXN US	Texas Instruments Inc	30,100	152,312,066	2.2263
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,000	140,979,064	2.0607
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,700	136,368,641	1.9933
F US	FORD MOTOR CO	291,600	118,264,492	1.7286
IFX GY	Infineon Technologies AG	96,634	117,624,860	1.7193
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	54,906	113,625,336	1.6608
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,500	95,347,845	1.3937
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	126,900	85,249,707	1.2461
1211 HK	比亞迪股份	221,500	84,089,492	1.2291
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	69,564	78,362,498	1.1454
6762 JP	TDK Corp	147,800	74,772,515	1.0929
GRMN US	GARMIN LTD	11,500	73,102,387	1.0685
SSE LN	SSE PLC	82,838	63,000,416	0.9208
6752 JP	Panasonic Corp	178,300	61,128,122	0.8935
6902 JP	Denso Corp	143,900	60,835,230	0.8892
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,378	59,547,638	0.8704
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,626	51,868,452	0.7581
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,000	49,576,796	0.7246
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	128,700	47,957,887	0.701
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	35,900	46,284,281	0.6765
APTV US	APTIV PLC	17,500	45,264,782	0.6616
2015 HK	理想汽車－Ｗ	95,000	29,241,762	0.4274
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,055	14,715,101	0.215
股票合計			6,779,249,051	99.0921

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	23,455,679
現金 (TWD)	25,895,391
現金 (USD)	10,466,091
應付受益權單位買回款 (TWD)	19,151,751

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.41140 CAD 更新時間：20251105
1 USD = 0.8705 EUR 更新時間：20251105
1 USD = 0.7676 GBP 更新時間：20251105
1 USD = 7.77400 HKD 更新時間：20251105
1 USD = 153.670 JPY 更新時間：20251105
1 USD = 1447.63 KRW 更新時間：20251105
1 USD = 30.9360 TWD 更新時間：20251105
1 USD = 17.4931 ZAR 更新時間：20251105

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。