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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,564,350,473
基金在外流通單位數(單位)

119,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

38.11

資料日期：2025/11/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	740	348,708,902	7.6398
期貨合計			348,708,902	7.6398

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	32,516	208,531,465	4.5686
601899 CH	紫金礦業	1,387,535	174,574,883	3.8247
600276 CH	恒瑞醫藥	480,385	132,601,675	2.9051
601318 CH	中國平安	453,076	119,847,293	2.6257
603259 CH	藥明康德	258,428	108,972,471	2.3874
688256 CH	寒武紀	18,072	105,132,598	2.3033
600036 CH	招商銀行	520,911	99,711,753	2.1845
601138 CH	工業富聯	359,700	93,827,543	2.0556
600900 CH	長江電力	693,430	85,729,498	1.8782
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	80,800	76,389,650	1.6736
601166 CH	興業銀行	699,398	65,935,750	1.4445
601816 CH	京滬高鐵	2,706,500	60,619,453	1.3281
688008 CH	瀾起科技	103,672	53,741,393	1.1774
601398 CH	工商銀行	1,474,776	53,249,738	1.1666
603986 CH	兆易創新	60,344	52,486,803	1.1499
600030 CH	中信証券	410,914	50,183,538	1.0994
600031 CH	三一重工	526,155	48,622,074	1.0652
601288 CH	農業銀行	1,343,619	47,212,358	1.0343
600660 CH	福耀玻璃	163,116	46,786,982	1.025
600309 CH	萬華化學	164,975	46,516,929	1.0191
688012 CH	中微公司	38,200	45,686,963	1.0009
600089 CH	特變電工	465,724	45,105,489	0.9882
600048 CH	保利發展	1,482,202	45,068,844	0.9874
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	537,511	44,743,635	0.9802
600690 CH	海爾智家	366,977	44,499,803	0.9749
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	80,000	44,296,375	0.9704
601668 CH	中國建築	1,831,916	42,726,268	0.936
600887 CH	伊利股份	326,539	42,167,957	0.9238
600111 CH	北方稀土	213,141	42,026,931	0.9207
603993 CH	洛陽鉬業	592,000	41,862,706	0.9171
601211 CH	國泰君安	475,444	39,761,717	0.8711
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	74,335	38,463,885	0.8427
601328 CH	交通銀行	1,122,323	38,041,390	0.8334
600050 CH	中國聯通	1,560,004	37,630,040	0.8244
601766 CH	中國中車	1,121,500	36,090,023	0.7906
601888 CH	中國中免	99,213	35,282,055	0.7729
600406 CH	國電南瑞	355,948	34,842,982	0.7633
603799 CH	華友鈷業	129,354	34,663,767	0.7594
600418 CH	江淮汽車	154,700	33,557,266	0.7352
601088 CH	中國神華	184,682	33,516,750	0.7343
601600 CH	中國鋁業	694,180	31,925,750	0.6994
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,072	30,985,872	0.6788
600219 CH	南山鋁業	1,437,900	30,031,352	0.6579
600104 CH	上汽集團	453,217	29,810,534	0.6531
600919 CH	江蘇銀行	617,900	29,255,210	0.6409
600000 CH	浦發銀行	560,943	28,503,696	0.6244
688111 CH	金山辦公	20,147	28,482,264	0.624
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	105,900	26,808,320	0.5873
601006 CH	大秦鐵路	1,072,000	26,282,136	0.5758
601857 CH	中國石油股份	609,978	26,236,301	0.5748
600436 CH	片仔廣	32,430	25,223,009	0.5526
600438 CH	通威股份	249,107	25,206,679	0.5522
600547 CH	山東黃金	152,066	24,171,705	0.5295
600489 CH	中金黃金	244,740	24,020,463	0.5262
601689 CH	拓普集團	84,830	23,579,863	0.5166
600019 CH	寶鋼股份	738,540	23,504,269	0.5149
601601 CH	中國太保	144,147	22,075,391	0.4836
601390 CH	中國中鐵	910,282	21,915,852	0.4801
600809 CH	山西汾酒	25,080	21,451,653	0.4699
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	208,700	20,759,649	0.4548
600028 CH	中國石油化工股份	816,250	20,739,036	0.4543
600010 CH	包鋼股份	1,907,550	20,430,159	0.4476
600585 CH	海螺水泥	202,183	20,426,453	0.4475
601688 CH	HTSC	215,317	20,045,886	0.4391
600584 CH	長電科技	124,851	19,780,323	0.4333
600016 CH	民生銀行	1,086,375	19,715,922	0.4319
600893 CH	航發動力	118,218	19,468,403	0.4265
601100 CH	恒立液壓	47,497	19,372,247	0.4244
601669 CH	中國電建	794,338	19,057,156	0.4175
601229 CH	上海銀行	424,600	18,606,670	0.4076
601360 CH	三六零	304,600	18,482,480	0.4049
601058 CH	賽輪輪胎	257,500	18,061,064	0.3956
601985 CH	中國核電	466,366	17,832,105	0.3906
600160 CH	巨化股份	118,360	17,551,055	0.3845
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	243,000	17,355,332	0.3802
600570 CH	恒生電子	131,895	17,282,560	0.3786
601988 CH	中國銀行	602,487	16,395,476	0.3592
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,400	16,197,508	0.3548
600066 CH	宇通客車股份有限公司	117,800	16,192,879	0.3547
600196 CH	復星醫藥	131,400	16,010,724	0.3507
601939 CH	建設銀行	370,694	15,949,067	0.3494
601009 CH	南京銀行股份有限公司	312,863	15,912,107	0.3486
601169 CH	北京銀行	622,676	15,787,669	0.3458
600009 CH	上海機場	110,285	15,491,505	0.3394
600426 CH	華魯恒升	125,300	15,031,775	0.3293
600905 CH	三峽能源	810,900	14,964,356	0.3278
600926 CH	杭州銀行	218,776	14,893,936	0.3263
600989 CH	寶豐能源	185,500	14,668,746	0.3213
603288 CH	海天味業	89,594	14,606,095	0.32
600346 CH	恆力石化	178,000	14,461,643	0.3168
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,400	14,435,874	0.3162
600362 CH	江西銅業股份	87,500	14,368,592	0.3148
600176 CH	中國巨石	210,260	14,146,653	0.3099
688169 CH	石頭科技	20,296	13,854,362	0.3035
601628 CH	中國人壽	70,275	13,526,685	0.2963
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	154,300	13,247,841	0.2902
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	143,200	13,144,053	0.2879
601818 CH	中國光大銀行	781,109	12,514,540	0.2741
600795 CH	國電電力	525,600	12,493,471	0.2737
601868 CH	中國能源建設	1,196,000	12,440,920	0.2725
601111 CH	中國國航	345,551	12,358,819	0.2707
605499 CH	東鵬飲料	10,500	12,056,655	0.2641
601658 CH	郵儲銀行	464,200	11,896,077	0.2606
601633 CH	長城汽車	122,145	11,772,933	0.2579
600999 CH	招商證券	162,270	11,715,091	0.2566
605117 CH	德業股份	33,382	11,655,549	0.2553
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	95,400	11,623,370	0.2546
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	153,000	11,504,353	0.252
688036 CH	傳音控股	39,640	11,413,917	0.25
601872 CH	招商輪船	298,000	11,410,005	0.2499
601117 CH	中國化學	324,800	10,693,523	0.2342
601021 CH	春秋航空股份有限公司	43,500	10,567,198	0.2315
600085 CH	同仁堂	70,800	10,508,666	0.2302
603296 CH	華勤技術股份有限公司	26,400	10,303,877	0.2257
601336 CH	新華保險	35,183	10,262,462	0.2248
600875 CH	東方電氣	112,400	10,204,353	0.2235
600958 CH	東方證券	220,132	10,071,749	0.2206
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	243,500	9,677,267	0.212
600039 CH	四川路橋	231,600	9,492,143	0.2079
688396 CH	華潤微	46,200	9,379,208	0.2054
688599 CH	天合光能	116,000	9,106,892	0.1995
600011 CH	華能國際電力股份	259,131	8,946,794	0.196
601618 CH	中國中冶	633,409	8,942,995	0.1959
688223 CH	晶科能源	354,600	8,802,813	0.1928
603392 CH	萬泰生物	39,076	8,743,146	0.1915
601916 CH	浙商銀行	634,600	8,676,804	0.19
601377 CH	興業證券	290,906	8,572,908	0.1878
600015 CH	華夏銀行	271,900	8,424,821	0.1845
601238 CH	廣汽集團	225,344	8,249,070	0.1807
600886 CH	國投電力	136,200	8,226,422	0.1802
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,000	8,157,550	0.1787
600026 CH	中遠海能	147,700	8,054,234	0.1764
601838 CH	成都銀行股份有限公司	107,200	7,979,916	0.1748
601995 CH	中金公司	51,200	7,906,462	0.1732
601998 CH	中信銀行	222,800	7,700,188	0.1687
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	260,600	7,531,216	0.165
603260 CH	合盛矽業	29,900	7,305,017	0.16
600845 CH	寶信軟體	75,200	7,255,788	0.1589
688303 CH	大全能源	57,200	7,093,789	0.1554
600674 CH	川投能源	110,300	7,059,319	0.1546
601607 CH	上海醫藥	86,554	6,844,583	0.1499
603369 CH	今世緣	40,200	6,751,136	0.1479
601881 CH	中國銀河	91,400	6,406,232	0.1403
601788 CH	光大證券	82,200	6,285,166	0.1377
600018 CH	上港集團	247,900	6,001,763	0.1314
601066 CH	中信建投証券	54,525	5,970,607	0.1308
601898 CH	中煤能源	98,500	5,972,520	0.1308
601901 CH	方正證券	173,100	5,897,787	0.1292
600188 CH	兗州煤業	96,245	5,868,522	0.1285
601018 CH	寧波港	345,100	5,605,648	0.1228
601878 CH	浙商證券	115,600	5,590,867	0.1224
600600 CH	青島啤酒股份	19,151	5,459,222	0.1196
600027 CH	華電國際	233,100	5,272,501	0.1155
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	229,400	5,248,816	0.1149
601319 CH	中國人民保險集團	134,500	5,083,109	0.1113
600023 CH	浙能電力	228,100	5,076,852	0.1112
603195 CH	公牛集團	26,420	5,010,761	0.1097
600803 CH	新奧股份	52,700	4,896,012	0.1072
600025 CH	華能水電	102,000	4,261,782	0.0933
601699 CH	潞安環能	64,600	3,719,731	0.0814
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,300	3,487,232	0.0764
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	43,900	2,535,436	0.0555
600350 CH	山東高速股份有限公司	60,172	2,468,605	0.054
601298 CH	青島港國際股份有限公司	62,000	2,307,625	0.0505
601136 CH	首創證券	22,900	2,109,685	0.0462
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	31,600	1,956,512	0.0428
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	62,400	1,897,199	0.0415
股票合計			4,215,171,259	92.342

項目	金額
保證金 (USD)	134,374,178
現金 (CNH)	6,939,062
現金 (CNY)	192,136,091
現金 (TWD)	77,394,348
現金 (USD)	39,029,505
應付受益權單位買回款 (TWD)	95,170,428

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.08020 CNH 更新時間：20251126
1 USD = 7.08270 CNY 更新時間：20251126
1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。