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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,178,691,112
基金在外流通單位數(單位)

147,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.73

資料日期：2025/11/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFZ5F	2025/12富邦深100ETF期貨	400	58,600,000	2.6896
SFCZ5F	2025/12富時中國A50指數	65	30,629,842	1.4058
期貨合計			89,229,842	4.0954

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	156,120	257,552,313	11.8214
300308 CH	中際旭創	52,440	126,050,457	5.7856
000333 CH	美的集團	298,700	105,473,771	4.8411
300059 CH	東方財富	760,419	78,534,260	3.6046
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	53,380	78,211,336	3.5898
002475 CH	立訊精密	286,023	72,900,246	3.346
300274 CH	陽光電源	88,860	71,770,914	3.2942
002594 CH	比亞迪股份	154,900	65,176,608	2.9915
000858 CH	五糧液	110,400	57,771,331	2.6516
000651 CH	格力電器	264,400	47,183,961	2.1657
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	23,130	43,161,527	1.981
300124 CH	匯川技術	120,730	37,556,636	1.7238
000063 CH	中興通訊	193,500	35,079,412	1.6101
000725 CH	京東方	2,013,900	34,397,831	1.5788
002714 CH	牧原股份	152,354	33,438,048	1.5347
300760 CH	邁瑞醫療	33,400	28,583,354	1.3119
000568 CH	瀘州老窖	45,500	27,166,048	1.2468
000001 CH	平安銀行	514,700	26,624,046	1.222
002463 CH	滬電股份	81,800	26,361,421	1.2099
002142 CH	寧波銀行	207,844	26,284,817	1.2064
002230 CH	科大訊飛	117,900	26,095,802	1.1977
000792 CH	鹽湖股份	217,400	25,482,754	1.1696
300498 CH	溫氏股份	323,760	25,471,809	1.1691
300014 CH	億緯鋰能	76,700	24,561,760	1.1273
002050 CH	三花智控	128,400	24,539,155	1.1263
000425 CH	徐工機械	503,400	23,455,663	1.0765
000338 CH	濰柴動力	309,500	23,144,832	1.0623
002352 CH	順豐控股	133,100	23,116,551	1.061
002028 CH	思源電氣	34,600	21,587,440	0.9908
000100 CH	TCL 集團	1,104,550	19,941,183	0.9152
002027 CH	分眾傳媒	614,040	19,807,491	0.9091
002241 CH	歌爾股份	148,500	19,279,304	0.8849
002460 CH	贛鋒鋰業	68,040	18,404,605	0.8447
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	26,300	18,265,221	0.8383
300033 CH	同花順	12,400	17,661,423	0.8106
000776 CH	廣發証券	171,200	15,976,648	0.7333
002466 CH	天齊鋰業	62,600	15,002,323	0.6885
300408 CH	三環集團	76,500	14,894,271	0.6836
300433 CH	藍思科技	118,195	14,366,901	0.6594
000625 CH	長安汽車	263,976	13,783,326	0.6326
002916 CH	深南電路	15,030	13,623,880	0.6253
300015 CH	愛爾眼科	264,403	13,372,699	0.6137
002049 CH	紫光國微	39,640	13,242,981	0.6078
000938 CH	紫光股份	110,072	12,166,977	0.5584
002311 CH	海大集團	47,400	11,770,683	0.5402
002600 CH	領益智造	190,500	11,396,682	0.523
000166 CH	申萬宏源	496,700	11,296,978	0.5185
000538 CH	雲南白藥	45,420	11,250,874	0.5164
002422 CH	科倫藥業	70,300	10,759,970	0.4938
002304 CH	洋河股份	36,700	10,740,822	0.4929
000157 CH	中聯重科	297,000	10,711,061	0.4916
000002 CH	萬科企業	408,400	10,644,036	0.4885
300418 CH	昆侖萬維	51,900	10,371,125	0.476
002001 CH	新和成	94,444	10,004,789	0.4592
002236 CH	大華股份	115,700	9,655,639	0.4431
002736 CH	國信證券	166,500	9,496,693	0.4358
000975 CH	銀泰資源	103,600	9,475,578	0.4349
002252 CH	上海萊士	297,900	8,726,587	0.4005
001979 CH	招商蛇口	205,763	8,594,977	0.3945
000963 CH	華東醫藥	46,200	8,473,672	0.3889
000661 CH	長春高新	18,400	8,106,023	0.372
002938 CH	鵬鼎控股	39,700	7,924,446	0.3637
002920 CH	德賽西威	16,400	7,883,295	0.3618
002648 CH	衛星石化	105,300	7,795,249	0.3577
000895 CH	雙匯發展	64,900	7,733,683	0.3549
300759 CH	康龍化成	57,500	7,350,667	0.3373
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	93,200	7,291,271	0.3346
300347 CH	泰格醫藥	32,200	7,277,994	0.334
002493 CH	榮盛石化	166,000	6,978,120	0.3202
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	24,348	6,977,118	0.3202
000617 CH	中油資本	159,320	6,429,509	0.2951
300782 CH	卓勝微	20,732	6,421,630	0.2947
300442 CH	潤澤科技	29,600	6,355,064	0.2916
000596 CH	古井貢酒	8,700	6,319,224	0.29
300122 CH	智飛生物	68,850	6,202,789	0.2847
300316 CH	晶盛機電	37,300	5,956,615	0.2734
000786 CH	北新建材	54,500	5,930,075	0.2721
000301 CH	東方盛虹	140,600	5,910,359	0.2712
002459 CH	晶澳科技	109,412	5,829,018	0.2675
000876 CH	新希望	128,800	5,363,040	0.2461
300896 CH	愛美客	8,280	5,314,394	0.2439
300832 CH	新產業	20,300	5,287,225	0.2426
001965 CH	招商公路	113,700	5,086,477	0.2334
301269 CH	華大九天	11,000	5,047,575	0.2316
000999 CH	華潤三九	38,430	4,861,730	0.2231
000983 CH	山西焦煤	152,900	4,546,573	0.2086
300999 CH	金龍魚	34,200	4,479,412	0.2056
300413 CH	芒果超媒	37,610	4,335,265	0.1989
300628 CH	億聯網路	28,780	4,290,453	0.1969
000708 CH	中信特鋼	51,400	3,384,307	0.1553
300979 CH	華利集團	9,500	2,523,454	0.1158
000877 CH	天山股份	84,600	2,178,699	0.1
001872 CH	招商港口	13,300	1,161,136	0.0532
001289 CH	龍源電力	9,000	645,548	0.0296
股票合計			2,089,070,939	95.882

項目	金額
保證金 (TWD)	39,117,694
保證金 (USD)	23,799,433
現金 (CNH)	10,417,067
現金 (CNY)	8,426,552
現金 (TWD)	39,689,213
現金 (USD)	56,754,550
應付受益權單位買回款 (TWD)	86,817,277

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.08020 CNH 更新時間：20251126
1 USD = 7.08270 CNY 更新時間：20251126
1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。