ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 826,100,229 基金在外流通單位數(單位) 10,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 75.66 資料日期：2025/11/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 210 1,418,575,877 171.7195 JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 237 160,096,422 19.3797 期貨合計 1,578,672,299 191.0992 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 65,632,000 7.9447 基金合計 65,632,000 7.9447 項目 金額 保證金 (JPY) 462,696,497 保證金 (TWD) 25,096,209 附買回債券 100,270,050 遠匯 (TWD/JPY) 422,520,000 現金 (JPY) 20,369,696 現金 (TWD) 151,662,578 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 100,270,050 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 156.210 JPY 更新時間：20251126 1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126