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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,430,519,079

  • 基金在外流通單位數(單位)

    478,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.34

資料日期：2025/11/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIZ5F 2025/12H股指數期貨 5,909 10,883,540,055 200.4143
期貨合計 10,883,540,055 200.4143
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 721,620,388 13.2882
基金合計 721,620,388 13.2882
項目 金額
保證金 (HKD) 2,721,803,128
保證金 (TWD) 818,170,357
附買回債券 300,414,935
現金 (HKD) 213,138
現金 (TWD) 869,926,210
附買回債券
代號 名稱 金額
HB0906 109高市債6 152,225,061
HB1202 112高市債2 148,189,874
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77690 HKD 更新時間：20251126
    1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)