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    132,452,414

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    15,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.76

資料日期：2025/11/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIZ5F 2025/12H股指數期貨 -72 132,613,793 100.1218
期貨合計 132,613,793 100.1218
項目 金額
保證金 (HKD) 26,829,402
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 70,237,685
現金 (HKD) 46,522
現金 (TWD) 23,499,829
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,696,393
HB1202 112高市債2 27,048,334
HB1204 112高市債4 17,492,958
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77690 HKD 更新時間：20251126
    1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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