ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 13,340,961,551 基金在外流通單位數(單位) 83,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 159.50 資料日期：2025/11/25 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQZ5F 2025/12小型那斯達克100指數 1,682 26,542,438,770 198.9544 期貨合計 26,542,438,770 198.9544 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,823,899.2 924,186,981 6.9274 基金合計 924,186,981 6.9274 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 3,136,991,838 附買回債券 4,246,886,405 遠匯 (TWD/USD) 2,392,000,000 現金 (TWD) 1,675,591,742 現金 (USD) 511,387,686 附買回債券 代號 名稱 金額 B20246 P09台泥1A 10,076,477 B20247 P09台泥1B 5,032,918 B401D6 P03南亞1 30,000,000 B50177 P12遠東新5 20,062,485 B618DD P12台積1A 130,115,398 B63109 P10欣興1 10,000,000 B63529 P13宏碁1A 48,800,270 B66302 P10矽格1 115,123,350 B67406 P13大亞1 130,372,158 B712FY P09塑化1B 67,185,461 B718A4 P11中油2A 25,051,975 B72007 P10長興1 227,358,954 B83426 P13冠德1 104,000,000 B83428 P14冠德2 275,000,000 B84810 P10亞國1 183,920,744 B85108 P10潤隆1 155,643,634 B85109 P11潤隆1 103,728,358 B85111 P13潤隆2 450,133,834 B85412 P13中龍1 78,473,000 B85504 P11士開1 289,558,615 B86006 P14力麒2 220,555,112 B86407 P10興富發1 85,328,483 B87111 P14日勝1 52,052,622 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B95121 P08中租1B 60,000,000 B95143 P13中租2A 87,159,009 B98913 P12國泰金1A 17,578,000 B99607 P13國壽1A 438,167,983 B99907 P12合迪1B 100,312,417 B9AG02 P09中華電2 100,734,577 B9AL01 P10欣陸1 50,143,139 B9AN01 P10合勤控1 140,000,000 G12138 P14台企銀2 100,007,398 G13437 P12輸銀2 40,114,510 HA1003 110北建債3 100,095,524 HA1007 110北建債7 100,000,000 HB0906 109高市債6 31,000,000 HB1203 112高市債3 24,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.4530 TWD 更新時間：20251125