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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,446,950,803

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.0063

資料日期：2025/11/25

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,100,000 135,646,960 9.3746
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,290,000 134,574,987 9.3005
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 134,314,254 9.2825
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 134,048,574 9.2642
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 133,992,990 9.2603
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 133,856,972 9.2509
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 133,485,613 9.2253
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 123,979,116 8.5683
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 108,495,787 7.4982
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 103,029,177 7.1204
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 2,600,000 83,490,063 5.77
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 2,200,000 70,764,318 4.8905
債券合計 1,429,678,811
項目 金額
現金 (TWD) 3,917,327
現金 (USD) 5,188,314
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.41 100.00 -0.59
平均到期殖利率(%) 3.85 3.88 -0.03
平均票息率(%) 4.08 4.10 -0.02
平均有效存續期間(年) 6.96 7.07 -0.11
平均到期日(年) 8.36 8.41 -0.05
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.4530 TWD 更新時間：20251125

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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