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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,035,214,360
基金在外流通單位數(單位)

55,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.66

資料日期：2025/11/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	66	121,562,631	11.7427
期貨合計			121,562,631	11.7427

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	150,678	93,996,845	9.0799
700 HK	騰訊控股	33,845	84,494,474	8.162
939 HK	建設銀行	2,490,527	82,399,939	7.9596
1810 HK	小米集團－Ｗ	363,419	58,727,901	5.673
3690 HK	美團－Ｗ	126,621	52,965,804	5.1164
1398 HK	工商銀行	1,898,459	49,728,695	4.8037
2318 HK	中國平安	154,355	35,673,573	3.446
1211 HK	比亞迪股份	84,649	33,549,703	3.2408
3988 HK	中國銀行	1,636,351	31,322,942	3.0257
9999 HK	網易－Ｓ	31,808	27,584,881	2.6646
6160 HK	百濟神州	26,200	21,665,620	2.0928
1024 HK	快手－Ｗ	69,124	19,123,257	1.8472
3968 HK	招商銀行	89,622	18,925,109	1.8281
9618 HK	京東集團－ＳＷ	40,262	18,626,434	1.7992
2628 HK	中國人壽	170,927	18,418,937	1.7792
857 HK	中國石油股份	486,603	17,060,294	1.6479
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	130,000	15,863,232	1.5323
1288 HK	農業銀行	672,602	15,720,944	1.5186
9992 HK	泡泡瑪特	17,000	14,016,741	1.3539
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,298	13,654,551	1.319
9888 HK	百度集團－ＳＷ	29,306	13,522,423	1.3062
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	37,262	12,328,260	1.1908
1088 HK	中國神華	73,832	11,824,016	1.1421
2328 HK	中國財險	158,000	11,441,887	1.1052
2020 HK	安踏體育	32,329	10,976,267	1.0602
9633 HK	農夫山泉	46,384	9,495,643	0.9172
175 HK	吉利汽車	139,083	9,427,413	0.9106
386 HK	中國石油化工股份	526,214	9,372,968	0.9054
2015 HK	理想汽車－Ｗ	32,044	9,258,878	0.8943
1109 HK	華潤置地	74,133	9,141,669	0.883
992 HK	聯想集團	171,963	6,715,081	0.6486
2057 HK	中通快遞－Ｗ	10,200	6,663,090	0.6436
267 HK	中信股份	134,388	6,655,871	0.6429
6618 HK	京東健康	25,810	6,427,897	0.6209
6690 HK	海爾智家	55,980	5,978,211	0.5774
1093 HK	石藥集團	185,494	5,942,777	0.574
3328 HK	交通銀行	201,902	5,890,765	0.569
1658 HK	郵儲銀行	251,629	5,638,038	0.5446
2313 HK	申洲國際	19,047	5,319,273	0.5138
2688 HK	新奧能源	18,228	5,141,970	0.4967
688 HK	中國海外發展	87,969	4,984,338	0.4814
2319 HK	蒙牛乳業	71,850	4,259,238	0.4114
2382 HK	舜宇光學科技	16,408	4,218,605	0.4075
291 HK	華潤啤酒	37,534	4,093,032	0.3953
9901 HK	新東方－Ｓ	17,600	2,795,901	0.27
6862 HK	海底撈	45,294	2,487,878	0.2403
股票合計			913,521,265	88.2423

項目	金額
保證金 (HKD)	64,960,342
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	18,412,110
現金 (TWD)	55,703,009
現金 (USD)	5,046,008
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,659,320

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77690 HKD 更新時間：20251126
1 USD = 31.3400 TWD 更新時間：20251126

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。