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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,428,763,956
基金在外流通單位數(單位)

850,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.97

資料日期：2025/11/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	8,705,075	2,535,675,777	17.5737
VHM VN	VINHOMES JSC	11,370,184	1,380,220,124	9.5657
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	40,151,995	1,293,693,929	8.966
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,912,396	926,309,910	6.4198
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,771,919	813,164,701	5.6357
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,078,960	771,238,559	5.3451
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,970,100	669,748,961	4.6417
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	20,632,000	600,983,479	4.1651
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,257,845	557,820,908	3.866
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,527,180	504,158,520	3.4941
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,859,700	466,763,172	3.2349
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	19,152,547	380,275,309	2.6355
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,270,702	359,723,326	2.493
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	15,066,500	336,763,757	2.3339
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,729,167	325,305,251	2.2545
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,513,165	307,281,553	2.1296
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,585,900	294,531,911	2.0412
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,412,966	274,102,472	1.8996
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,565,500	239,259,274	1.6582
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,328,000	236,597,386	1.6397
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,766,540	204,991,417	1.4207
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	902,250	155,650,107	1.0787
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,481,000	121,055,636	0.8389
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	7,153,750	120,775,050	0.837
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,528,000	117,971,976	0.8176
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,855,778	102,596,866	0.711
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,479,595	102,282,947	0.7088
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,325,500	81,790,378	0.5668
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	958,900	38,591,096	0.2674
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	688,900	37,471,614	0.2597
股票合計			14,356,795,366	99.4996

項目	金額
現金 (TWD)	180,961,392
現金 (USD)	1,659,360
現金 (VND)	71,985,485
應付受益權單位買回款 (TWD)	250,073,720

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.3520 TWD 更新時間：20251126
1 USD = 26370.0 VND 更新時間：20251126

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。