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基金淨資產(新台幣)

6,508,860,915
基金在外流通單位數(單位)

175,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

37.11

資料日期：2025/11/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQZ5F	2025/12小型那斯達克100指數	4	63,121,139	0.9697
期貨合計			63,121,139	0.9697

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	226,300	1,265,689,668	19.4456
TSLA US	TESLA INC	80,790	1,065,732,253	16.3735
2330	台積電	702,000	993,330,000	15.2611
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	60,900	394,839,480	6.0661
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	90,100	237,170,371	3.6438
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	46,200	235,072,613	3.6115
6501 JP	Hitachi Ltd	227,400	214,996,882	3.3031
ETN US	EATON CORP PLC	20,092	212,747,205	3.2685
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	60,600	193,235,531	2.9688
GM US	GENERAL MOTORS CO	69,500	159,095,879	2.4442
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,400	149,105,589	2.2908
F US	FORD MOTOR CO	284,600	117,891,568	1.8112
IFX GY	Infineon Technologies AG	95,077	115,559,896	1.7754
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	52,578	110,895,880	1.7037
1211 HK	比亞迪股份	269,000	104,216,512	1.6011
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,200	100,921,983	1.5505
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	81,479	93,291,890	1.4333
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	121,900	74,778,689	1.1488
GRMN US	GARMIN LTD	12,000	72,818,728	1.1187
6762 JP	TDK Corp	142,000	70,077,622	1.0766
6752 JP	Panasonic Corp	170,300	59,994,655	0.9217
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,690	53,283,503	0.8186
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,013	52,865,567	0.8122
6902 JP	Denso Corp	127,600	52,405,527	0.8051
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	129,800	46,326,260	0.7117
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,800	45,280,934	0.6956
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,300	44,203,470	0.6791
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,755	41,904,749	0.6438
APTV US	APTIV PLC	15,900	38,197,844	0.5868
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	90,900	30,012,316	0.461
股票合計			6,445,943,064	99.0319

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	22,870,990
現金 (TWD)	18,579,192
現金 (USD)	16,984,858

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.41220 CAD 更新時間：20251125
1 USD = 0.8682 EUR 更新時間：20251125
1 USD = 0.7631 GBP 更新時間：20251125
1 USD = 7.77350 HKD 更新時間：20251125
1 USD = 156.690 JPY 更新時間：20251125
1 USD = 1472.89 KRW 更新時間：20251125
1 USD = 31.4530 TWD 更新時間：20251125

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。