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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,661,561,331
基金在外流通單位數(單位)

184,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.01

資料日期：2025/11/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVZ5F	2025/12迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,244,177	1.5193
期貨合計			25,244,177	1.5193

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	41,302	99,145,161	5.9669
CELC US	CELCUITY INC	29,572	92,157,093	5.5464
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,441	85,211,465	5.1283
INCY US	INCYTE CORP	24,678	81,927,608	4.9307
GMAB DC	GENMAB A/S	7,689	74,668,874	4.4938
MRK US	MERCK & CO INC	21,490	71,418,232	4.2982
6160 HK	百濟神州	85,290	70,676,256	4.2536
AZN LN	AstraZeneca PLC	11,637	67,627,932	4.0701
ROG SE	Roche Holding AG	5,210	63,506,763	3.8221
GSK LN	GSK PLC	82,925	61,350,187	3.6923
ACLX US	ARCELLX INC	24,921	57,220,335	3.4437
EXEL US	EXELIXIS INC	39,440	53,503,038	3.22
SAN FP	SANOFI	16,855	52,751,083	3.1747
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	53,757	52,601,376	3.1657
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	47,531	51,936,041	3.1257
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57,550	51,499,877	3.0994
BNTX US	BIONTECH SE	15,643	49,059,242	2.9525
MRNA US	MODERNA INC	61,803	48,111,271	2.8955
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	61,246	46,772,275	2.8149
IMNM US	IMMUNOME INC	73,629	42,380,109	2.5506
XNCR US	XENCOR INC	64,047	34,769,758	2.0925
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	153,723	33,120,089	1.9933
NVAX US	NOVAVAX INC	141,501	29,774,721	1.7919
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	78,880	28,779,747	1.732
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	24,770	26,659,273	1.6044
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	16,656	25,963,551	1.5625
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	214,696	24,445,256	1.4712
GERN US	GERON CORP	578,459	21,105,354	1.2702
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	253,237	20,948,117	1.2607
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	260,353	20,308,429	1.2222
VLA FP	VALNEVA SE	136,551	18,738,896	1.1277
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	85,406	17,299,611	1.0411
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	38,263	13,984,509	0.8416
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	35,864	9,825,145	0.5913
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	137,907	7,764,284	0.4672
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	88,022	5,758,596	0.3465
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,100	5,551,116	0.334
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,088	5,203,086	0.3131
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	23,805	5,091,423	0.3064
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	701	4,487,322	0.27
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,342	2,595,312	0.1561
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,635	977,535	0.0588
股票合計			1,636,675,348	98.4998

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	13,085,444
現金 (TWD)	2,039,146
現金 (USD)	19,228,540
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,305,531

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80920 CHF 更新時間：20251125
1 USD = 6.48420 DKK 更新時間：20251125
1 USD = 0.8682 EUR 更新時間：20251125
1 USD = 0.7631 GBP 更新時間：20251125
1 USD = 7.77350 HKD 更新時間：20251125
1 USD = 156.690 JPY 更新時間：20251125
1 USD = 1472.89 KRW 更新時間：20251125
1 USD = 31.4530 TWD 更新時間：20251125

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。