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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

575,659,059
基金在外流通單位數(單位)

41,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.73

資料日期：2025/11/25

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	120,159	30,915,174	5.3703
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	80,602	27,455,942	4.7694
152 HK	深圳國際	680,000	23,496,991	4.0817
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	325,600	21,996,832	3.8211
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	260,199	21,698,843	3.7693
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	89,129	21,417,780	3.7205
KREIT SP	KEPPEL REIT	837,200	21,209,784	3.6844
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,984	21,182,222	3.6796
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,478	20,948,275	3.639
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	13,155	20,026,188	3.4788
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	503,937	19,773,300	3.4348
SUN SP	SUNTEC REIT	600,500	19,704,692	3.4229
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,532	19,450,032	3.3787
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	596,405	19,370,171	3.3648
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,464	19,268,486	3.3472
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	547,600	19,157,956	3.328
144 HK	招商局港口	294,000	18,938,076	3.2898
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	385,600	18,886,469	3.2808
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	33,266	18,885,995	3.2807
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	113,320	17,851,027	3.1009
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	30,260	17,657,779	3.0674
823 HK	領展房產基金	118,400	17,620,122	3.0608
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	71,449	17,507,091	3.0412
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	159,668	16,360,569	2.842
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	38,537	16,222,044	2.8179
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	205,050	15,846,269	2.7527
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	286,500	15,553,383	2.7018
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	250,496	14,991,095	2.6041
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,392	13,897,156	2.4141
股票合計			567,289,743	98.5447

項目	金額
現金 (TWD)	1,595,844
現金 (USD)	10,725,990
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,744,395

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5501 AUD 更新時間：20251125
1 USD = 1.41220 CAD 更新時間：20251125
1 USD = 0.7631 GBP 更新時間：20251125
1 USD = 7.77350 HKD 更新時間：20251125
1 USD = 1.30360 SGD 更新時間：20251125
1 USD = 31.4530 TWD 更新時間：20251125

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。