基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    873,751,780

  • 基金在外流通單位數(單位)

    85,863,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.18

資料日期:2025/11/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ5F 2025/12台股指數期貨 2 10,935,600 1.2515
期貨合計 10,935,600 1.2515
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 213,000 306,720,000 35.1037
3711 日月光投控 329,000 71,557,500 8.1896
2303 聯電 1,355,000 61,584,750 7.0483
2412 中華電 345,000 45,195,000 5.1725
2885 元大金 898,000 32,328,000 3.6999
2317 鴻海 130,000 29,510,000 3.3773
2884 玉山金 813,000 24,796,500 2.8379
3045 台灣大 227,000 24,743,000 2.8318
2886 兆豐金 585,000 23,575,500 2.6981
5871 中租-KY 220,000 22,770,000 2.606
2887 台新新光金 1,060,000 19,663,000 2.2504
2308 台達電 19,000 17,955,000 2.0549
4904 遠傳 193,000 17,177,000 1.9658
2454 聯發科 12,000 15,600,000 1.7854
2357 華碩 23,000 14,076,000 1.6109
2912 統一超 59,000 13,924,000 1.5935
2474 可成 58,000 11,571,000 1.3242
2395 研華 37,000 10,711,500 1.2259
3231 緯創 75,000 10,687,500 1.2231
6239 力成 63,000 9,733,500 1.1139
3008 大立光 4,000 8,860,000 1.014
5876 上海商銀 219,000 8,617,650 0.9862
1477 聚陽 26,000 8,346,000 0.9551
2327 國巨* 33,000 7,656,000 0.8762
8464 億豐 20,000 7,640,000 0.8743
3034 聯詠 17,000 6,732,000 0.7704
3702 大聯大 87,000 5,863,800 0.6711
1513 中興電 28,000 4,200,000 0.4806
6176 瑞儀 31,000 3,673,500 0.4204
2883 凱基金 184,000 2,916,400 0.3337
6669 緯穎 370 1,646,500 0.1884
4958 臻鼎-KY 9,000 1,260,000 0.1442
2301 光寶科 7,000 1,109,500 0.1269
2345 智邦 1,000 999,000 0.1143
8454 富邦媒 4,000 916,000 0.1048
2890 永豐金 32,000 873,600 0.0999
2880 華南金 29,000 846,800 0.0969
2892 第一金 28,000 786,800 0.09
2891 中信金 18,000 781,200 0.0894
5880 合庫金 32,000 766,400 0.0877
1216 統一 10,000 752,000 0.086
2881 富邦金 8,000 745,600 0.0853
2882 國泰金 11,000 723,800 0.0828
2002 中鋼 39,000 707,850 0.081
1102 亞泥 17,000 645,150 0.0738
2603 長榮 3,000 546,000 0.0624
2379 瑞昱 1,000 521,000 0.0596
股票合計 863,011,300 98.7685
項目 金額
保證金 (TWD) 6,224,125
現金 (TWD) 3,886,218
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF