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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,022,880,067
基金在外流通單位數(單位)

54,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.60

資料日期：2025/11/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIZ5F	2025/12H股指數期貨	63	116,024,227	11.3428
期貨合計			116,024,227	11.3428

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	150,078	91,696,827	8.9645
700 HK	騰訊控股	33,645	82,973,925	8.1117
939 HK	建設銀行	2,480,527	81,731,723	7.9903
1810 HK	小米集團－Ｗ	361,819	59,856,548	5.8517
3690 HK	美團－Ｗ	126,121	52,135,784	5.0969
1398 HK	工商銀行	1,890,459	49,099,579	4.8001
2318 HK	中國平安	153,855	35,181,902	3.4394
1211 HK	比亞迪股份	84,649	33,285,193	3.254
3988 HK	中國銀行	1,629,351	30,752,834	3.0064
9999 HK	網易－Ｓ	31,708	27,365,745	2.6753
6160 HK	百濟神州	26,100	21,557,336	2.1075
3968 HK	招商銀行	89,622	18,903,445	1.848
9618 HK	京東集團－ＳＷ	40,112	18,846,247	1.8424
1024 HK	快手－Ｗ	68,824	18,818,901	1.8397
2628 HK	中國人壽	170,927	18,515,750	1.8101
857 HK	中國石油股份	484,603	16,964,086	1.6584
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	130,000	16,095,571	1.5735
1288 HK	農業銀行	669,602	15,743,814	1.5391
9992 HK	泡泡瑪特	17,000	15,412,386	1.5067
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,248	13,480,917	1.3179
9888 HK	百度集團－ＳＷ	29,206	13,404,141	1.3104
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	37,162	12,574,354	1.2293
1088 HK	中國神華	73,332	11,776,586	1.1513
2328 HK	中國財險	158,000	11,253,106	1.1001
2020 HK	安踏體育	32,129	10,994,454	1.0748
175 HK	吉利汽車	139,083	9,501,936	0.9289
386 HK	中國石油化工股份	522,214	9,287,776	0.908
2015 HK	理想汽車－Ｗ	31,944	9,269,253	0.9061
9633 HK	農夫山泉	46,184	9,093,142	0.8889
1109 HK	華潤置地	73,633	8,956,297	0.8755
992 HK	聯想集團	169,963	6,635,206	0.6486
267 HK	中信股份	133,388	6,546,844	0.64
2057 HK	中通快遞－Ｗ	10,150	6,529,070	0.6383
6618 HK	京東健康	25,660	6,322,991	0.6181
6690 HK	海爾智家	55,780	5,979,407	0.5845
1093 HK	石藥集團	185,494	5,917,401	0.5785
3328 HK	交通銀行	200,902	5,785,050	0.5655
1658 HK	郵儲銀行	250,629	5,559,281	0.5434
2313 HK	申洲國際	18,947	5,291,574	0.5173
2688 HK	新奧能源	18,128	5,187,128	0.5071
688 HK	中國海外發展	87,969	4,714,973	0.4609
2319 HK	蒙牛乳業	71,850	4,349,427	0.4252
2382 HK	舜宇光學科技	16,308	4,176,371	0.4082
291 HK	華潤啤酒	37,034	4,152,121	0.4059
9901 HK	新東方－Ｓ	17,500	2,844,250	0.278
6862 HK	海底撈	44,294	2,456,248	0.2401
股票合計			906,976,900	88.6665

項目	金額
保證金 (HKD)	64,913,592
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	3,604,703
現金 (TWD)	70,635,457
現金 (USD)	5,054,219
應付受益權單位買回款 (TWD)	36,742,604

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78360 HKD 更新時間：20251128
1 USD = 31.3910 TWD 更新時間：20251128

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。