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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    155,731,216

  • 基金在外流通單位數(單位)

    47,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.30

資料日期：2025/11/28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 -287 135,732,864 87.1584
WOAFZ5F 2025/12富邦上証ETF期貨 -55 20,911,000 13.4276
期貨合計 156,643,864 100.586
項目 金額
保證金 (TWD) 11,439,795
保證金 (USD) 32,557,808
附買回債券 84,066,468
現金 (TWD) 23,240,895
現金 (USD) 4,945,630
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,000,000
HB1203 112高市債3 20,066,468
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.07390 CNH 更新時間：20251128
    1 USD = 31.3910 TWD 更新時間：20251128

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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